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长城月月鑫30天持有债券A(021425)  基金公开信息
流水号 3870034
基金代码 021425
公告日期 2024-06-12
编号 1
标题 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　　1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
长城月月鑫30天持有债券
021425
契约型开放式
2024年6月11日
长城基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投
资基金招募说明书》
长城月月鑫30天持有债券A
021425
长城月月鑫30天持有债券C
021426
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
中国证监会证监许可[2024]656号文
自2024年5月20日至2024年6月6日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年6月11日
13,102
长城月月鑫30天持有债券A
2,356,215,558.55
953,796.45
2,356,215,558.55
953,796.45
2,357,169,355.00
0
0%
无
49,896.20
0.0021%
是
2024年6月11日
长城月月鑫30天持有债券C
5,128,314,702.28
2,205,814.34
5,128,314,702.28
2,205,814.34
5,130,520,516.62
0
0%
无
10,025.00
0.0002%
合计
7,484,530,260.83
3,159,610.79
7,484,530,260.83
3,159,610.79
7,487,689,871.62
0
0%
无
59,921.20
0.0008%
　　注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。　　
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份；本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
　　3.其他需要提示的事项
　　1、本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，即自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日起的第29天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。　　
　　2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，认购份额的最短持有期限到期后，基金管理人开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。　　
　　3、基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666，或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
　　特此公告。
　　长城基金管理有限公司
　　2024年6月12日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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