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兴全可转债混合(340001)  基金公开信息
流水号 3870
基金代码 340001
公告日期 2004-06-30
编号 1
标题 兴业可转债混合型证券投资基金开放日常申购交易业务公告
信息全文 兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称为“基金”“本基金”)于2004年5月11日正式成立。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金契约》、《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定,本基金定于2004年7月5日起开始办理日常申购交易业务。现将有关事项公告如下：
一、销售机构
投资者可以通过兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销中心和代销机构相关营业网点(具体网点名单请查阅下述代销机构相关业务公告)办理基金申购日常交易业务。
1、直销机构
兴业基金管理有限公司直销中心
办公地址：上海市浦东张杨路500号20楼
客服电话：021-38714536
直销联系电话：021-58368886
传真：021-58368869
联系人：江映华
2、代销机构
(1)中国工商银行,电话银行中心电话：95588
(2)兴业银行股份有限公司,客户服务热线：95561
(3)兴业证券股份有限公司,咨询电话：17989(福建省内)或021-68419125
(4)海通证券股份有限公司,客户服务电话：021-962503
(5)华泰证券有限责任公司,咨询电话：4008-888-168
(6)国泰君安证券股份有限公司,客户服务电话：4008888666,021-962588
(7)华夏证券股份有限公司,客户服务电话：400-8888-108,010-65186758
(8)大鹏证券有限责任公司,咨询电话：0755-83520352或400-8888-999
(9)银河证券有限责任公司,咨询电话：800-820-1868,010-66568613
(10)广发证券股份有限公司,咨询电话：020-87555888-875、895
(11)山西证券有限责任公司,咨询电话：0351-8686868
(12)招商证券股份有限公司,咨询电话：400-8888-111或0755-26951111
本公司若适时增加或调整直销机构和代销机构,将及时在各大媒体上公告。
二、日常申购安排
(一)本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购时除外)。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间投资者以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)本基金每个账户在代销机构的首次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费),每次追加申购的最低金额为人民币500元(含申购费),其中,在中国工商银行最低申购金额为人民币5,000元(含申购费),每次追加申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费)。
首次申购金额达人民币100,000元(含申购费)及以上的投资者,可以到本公司直销中心办理相关手续,已在直销中心进行认购或首次申购的投资者,追加申购最低金额为人民币10,000元(含申购费)。
(三)申购费率
本基金的申购费率为1%。
(四)申购数额限制和费率的调整
本公司可根据市场情况调整本基金的申购费率和有关数额限制,调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
三、基金单位净值公告
从2004年7月5日起,本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站( w w w. x y f u n d s. c o m. c n)等媒介公布本基金上一个正常交易日(基金开放日)的基金单位资产净值,敬请投资者留意。
四、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,或在代销网点办理认购时未选择对账单寄送方式等原因,造成该部分投资者未收到本基金的基金账户卡和对账单。本着对投资者负责的态度,本公司特此提示,凡未收到以上资料凭证的投资者请尽快到原开户机构,核实开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区具体地址及邮政编码等),并于修改资料后的第二日起致电本公司客服中心(021-38714536)进行确认,本公司将重新为您补寄。
五、根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金契约》、《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定,本基金自成立日后不超过三个月的时间起开始办理赎回,具体业务办理时间将另行公告。
六、重要提示
1、本公告仅对本基金开放申购日常交易业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2004年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书》,亦可登录本公司网站( w w w. x y f u n d s. c o m. c n)查阅本基金相关文件。
2、对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(021-38714536)询问相关事宜。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2004年6月30日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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