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易方达恒久1年定期债券A(000265)  基金公开信息
流水号 3869955
基金代码 000265
公告日期 2024-06-12
编号 1
标题 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文
1.公告基本信息
基金名称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 易方达恒久1年定期债券
基金主代码 000265
基金合同生效日 2014年9月10日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2024年6月5日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 易方达恒久1年定期债券A 易方达恒久1年定期债券C
下属分级基金的交易代码 000265 000266
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.053 1.049
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 86,618,350.26 294,573.18
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 69,294,680.21 235,658.55
本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.415 0.380
注：根据《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规
定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，
每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利
润的80%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月13日
除息日 2024年6月13日
现金红利发放日 2024年6月14日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）本次派发的现金红利于2024年6月14日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）根据《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
规定，本基金收益分配采用现金方式。
（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线
40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往
本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年6月12日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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