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| 万家消费成长(519193) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3869910 | ||||||||
| 基金代码 | 519193 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-11 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 万家消费成长股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家消费成长股票型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月7日 送出日期：2024年6月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称万家消费成长基金代码519193 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日2017年2月23日上市交易所及上市日期- 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每日 开始担任本基金基金经 2017年11月14日 理的日期基金经理高源 证券从业日期2005年10月17日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 本基金主要投资于居民消费相关行业中的成长性公司，以分享中国经济增长和消费升级 投资目标 带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括但不限于 国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、 短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、货币市场工具、股指期货、权证、资 产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款）以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 投资范围基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于居民消费成 长相关行业的上市公司股票不低于股票资产的80%；其余资产投资于债券、货币市场工 具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。其中，权证投资占基金资产净值的0%-3%，每个交易日 日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）本基金对消费相关行业的界定、（2）“自上 而下”的行业配置策略、（3）“自下而上”的个股精选策略、（4）存托凭证投资策略）； 主要投资策略 3、债券投资策略（（1）利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类属配置策略、（4） 个券选择策略、（5）套利策略、（6）中小企业私募债券投资策略、（7）可转换债券投资 策略）；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券等品种投资策略； 7、其他金融衍生产品投资策略。 业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预 风险收益特征 期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜1,000,000 0.15%养老金客户 申购费 1,000,000≤M＜5,000,000 0.10%养老金客户 （前收费） M≥5,000,000 1,000元/笔养老金客户 M＜1,000,000 1.50%其他投资者 1,000,000≤M＜5,000,000 1.00%其他投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔其他投资者 N＜7天1.5%- 7天≤N＜30天0.75%- 赎回费30天≤N＜180天0.5%- 180天≤N＜730天0.25%- N≥730天0- (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费 32,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.45% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、本基金的 特有风险及其他风险等； 本基金属于主题行业型基金，主要投资于大消费行业股票，其未来表现除了受到股票市场总体景气度 的影响外，也很大程度上取决于大消费行业的未来表现。如果宏观经济状况、国家产业政策、经济结构变 革与调整等不利于消费行业的发展，则直接会影响到整个消费产业群的发展，进而影响消费类上市公司股 票的表现，从而影响基金的业绩。因此，行业配置风险是本基金重要风险来源。 本基金启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户 份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性 并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发 行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择 提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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