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| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)(019733) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3869614 | ||||||||
| 基金代码 | 019733 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购和定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF） 基金简称 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF） 基金主代码 019733 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年03月26日 基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司 公告依据 《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中 泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）招募说明书》 申购起始日 2024年06月11日 定期定额投资起始日 2024年06月11日 2 日常申购和定期定额投资业务的办理时间 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称"本 基金"）基金合同于2024年03月26日生效。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有 期限，即自基金合同生效日或基金份额申购确认日至该日一年后的年度对日的期间内， 投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎 回申请。若该年度对日实际不存在对应日期或该对应日期为非工作日，则顺延至下一工 作日。 本基金将于2024年6月11日起每个开放日办理日常申购和定期定额投资业务，具体 办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金认购份额的最短持有期届满后，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时 间在开放赎回业务公告中规定。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）的 有关规定在规定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、申购金额的限制 本基金每笔申购的最低金额为人民币1.00元（含申购费）。投资者通过本公司直销 柜台申购本基金时，首次申购最低金额为人民币100,000.00元（含申购费），已在直销 柜台有本基金认/申购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购最低金额 为人民币10,000.00元（含申购费）；通过本公司网上直销平台申购本基金时，每笔申 购最低金额为人民币100.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易 级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法规、中国证 监会或基金合同另有规定的除外。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于 投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人 相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量限制。基金 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金申购时收取申购费，申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金，申 购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下： 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 备注 M<100万 0.80% 100万≤M<300万 0.50% 300万≤M<500万 0.30% 500万≤M 1000.00元/笔 本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 3.3 其他与申购相关的事项 1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资人应在T+4 日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及 时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购申请的确认时间进行调 整，并在调整实施日前按照有关规定在规定媒介上公告。 2、申购遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算。 3、申购遵循“金额申购”原则，即申购以金额申请。 4、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交付 申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全 额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机 构等不承担由此产生的利息等任何损失。 5、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4 定期定额投资业务 1、办理方式 申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投 资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点(包括电子化服务渠 道）申请办理此项业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。 2、办理时间 自2024年6月11日起正式开通，本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理 时间相同。 3、办理机构 投资者目前可以通过中泰证券（上海）资产管理有限公司、中泰证券股份有限公司、 招商银行股份有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、 京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有 限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售 有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金 销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海万得基 金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、泰信财富 基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、奕丰基金销售有限公司、浙江同 花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司办理本基金定期定额投资业务。 除上述销售机构外，其他销售机构如以后开展本基金定期定额投资业务，基金管理 人可不再另行公告，以各销售机构公告为准。 4、定期定额投资金额 本基金定期定额投资业务的单笔最低金额以各销售机构的规定为准。投资者可与各 销售机构就申请开办本基金定期定额投资业务约定每期申购金额。 5、扣款日期及扣款方式 投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循 各销售机构有关规定。详情请咨询各销售机构的当地销售网点。 6、定期定额投资费率的说明 若无另行公告，定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有费率优惠 以本基金各销售机构相关公告为准。 7、扣款和交易确认 每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算 申购份额，申购份额将在T＋3工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额 查询起始日为T＋4工作日。 8、变更与解约 如果投资者想变更每期申购金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止 定期定额投资计划，可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 1、中泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 邮编：200120 网站：www.ztzqzg.com 传真：021-6888386 联系电话：400-821-0808 2、中泰证券（上海）资产管理有限公司网上直销平台 地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 邮编：200120 网站：www.ztzqzg.com 传真：021-68883868 联系电话：400-821-0808 5.1.2 场外非直销机构 （1）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：王洪 网站：http://www.zts.com.cn 客服电话：95538 （2）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 网站：https://www.cmbchina.com 客服电话：95555 （3）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHOT2B座2507 法定代表人：李楠 网站：https://danjuanfunds.com/ 客服电话：400-159-9288 （4）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 网站：https://www.duxiaomanfund.com 客服电话：95055-4 （5）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 网站：http://www.hcjijin.com 客服电话：400-619-9059 （6）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人：武建华 网站：http://www.zzfund.com 客服电话：400-8180-888 （7）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区龙湖西宸国际B座12楼 法定代表人：杨远芬 网站：https://www.puyifund.com 客服电话：400-080-3388 （8）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西二旗建材中路12号17号平房157 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 法定代表人：李骏 网站：http://kenterui.jd.com 客服电话：400-098-8511 （9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 网站：http://www.fund123.cn 客服电话：95188-8 （10）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 网站：http://www.snjijin.com 客服电话：95177 （11）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 网站：https://www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 （12）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层 法定代表人：杨文斌 网站：https://www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 （13）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 网站：http://www.jiyufund.com.cn 客服电话：400-820-5369 （14）上海利得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 网站：http://www.leadfund.com.cn 客服电话：400-032-5885 （15）上海联泰基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 网站：http://www.66liantai.com 客服电话：400-166-6788 （16）上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：陈祎彬 网站：https://www.lufunds.com 客服电话：400-821-9031 （17）上海陆享基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二楼16楼 法定代表人：粟旭 网站：http://www.luxxfund.com/ 客服电话：400-168-1235 （18）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 网站：http://www.1234567.com.cn 客服电话：95021或400-1818-188 （19）上海万得基金销售有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 法定代表人：简梦雯 网站：https://www.windmoney.com.cn/ 客服电话：400-799-1888 （20）上海云湾基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、 103-2办公区 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、 103-2办公区 法定代表人：冯轶明 网站：http://www.zhengtongfunds.com 客服电话：400-820-1515 （21）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 网站：http://www.erichfund.com 客服电话：400-820-2899 （22）泰信财富基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：彭浩 网站：http://www.taixincf.com 客服电话：400-004-8821 （23）腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦38层 法定代表人：林海峰 网站：https://www.txfund.com/ 客服电话：95017 （24）奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 网站：https://www.ifastps.com.cn/ 客服电话：400-684-0500 （25）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 网站：http://www.5ifund.cn 客服电话：952555 （26）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491（集中办公区） 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203 法定代表人：肖雯 网站：https://www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 （27）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层 法定代表人：张斌 网站：http://www.new-rand.cn/ 客服电话：400-066-1199 5.2 场内销售机构 无 6 基金份额净值公告的披露安排 自2024年6月11日起，基金管理人将在不晚于每个开放日后第3个工作日，通过规定 网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后第3个工作日，在规定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购及定期定额投资业务的有关事项予以说明。 2、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中泰福瑞稳健养老目标一年持 有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中泰福瑞稳健养老目标一年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等法律文件。 投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：400-821-0808或登陆本公司网站 www.ztzqzg.com了解相关情况。 3、风险提示 本基金对于每份基金份额设置一年的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人 不能提出赎回申请，最短持有期届满后方可提出赎回申请。因红利再投资所得的基金份 额按原基金份额最短持有期计算。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基 金份额的风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基 金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。 投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理 人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合 自己的基金产品。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定 期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是 替代储蓄的等效理财方式，敬请注意投资风险。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投 资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2024年06月11日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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