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| 广发行业领先混合A(270025) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3869119 | ||||||||
| 基金代码 | 270025 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 广发行业领先混合型证券投资基金（广发行业领先混合A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发行业领先混合型证券投资基金（广发行业领先混 合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月4日 送出日期：2024年6月7日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称广发行业领先混合基金代码270025 下属基金简称广发行业领先混合A下属基金代码270025 中国工商银行股份有限 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2010-11-23 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2019-05-31 基金经理的日期 基金经理程琨 证券从业日期2006-03-01 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 其他20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因 并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 注：本基金自2015年7月2日起增设H类份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 通过把握宏观经济周期及行业生命周期的发展趋势，发掘发展前景良 投资目标好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业进行投资，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括存托凭证）、债券、权证及法律、法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资 投资范围 产的60%-95%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他 证券品种占基金资产的5%-40%，基金持有权证的市值不得超过基金资 产净值的3%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。本基金将80%以上的股票资产投资于发展前景良好的行业 或处于复苏阶段的行业中的领先企业。 具体策略包括：（1）资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券 投资策略；（4）权证投资策略。 本基金将80%以上的股票资产投资于发展前景良好的行业或处于复苏 阶段的行业中的领先企业。行业配置方面，本基金管理人将定期采用 投研联席会议的方式，在投研联席会议上，根据行业生命周期、流动 性等定量分析指标以及行业竞争结构等方面的定性分析，并在不同的 宏观环境和经济周期下对不同的指标设置不同的权重，以此对各行业 主要投资策略 的发展前景和投资价值进行评估、排序。根据评估结果，本基金将选 择综合排名前60%的行业作为本基金的主要领先行业。个股精选方面， 本基金将根据行业配置阶段形成的行业配置范围，从行业地位、治理 结构、经营业绩、竞争优势和创新等方面对领先行业内的股票进行定 性分析，并结合（P/E）/G、预期主营业务收入增长率和预期主营业务 利润率等定量指标，精选出各领先行业内估值相对合理的优质上市公 司。 业绩比较基准80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基 风险收益特征金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益 品种。 注：详见《广发行业领先混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.50% 100万元≤M＜500万元0.90% 申购费（前收费） 500万元≤M＜1,000万元0.30% M≥1,000万元1000元/笔 N＜7日1.50% 7日≤N＜365日0.50% 赎回费 1年≤N＜2年0.30% N≥2年- 注：本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列 入基金资产。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用72,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金 份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基 金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明 书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 本基金是混合型基金，正常情况下60%-95%的基金资产投资于股票，股票、债券等市场 的变化均会影响到本基金的业绩表现。 2、投资科创板股票的风险 3、投资存托凭证的风险 4、开放式基金的共有风险 （1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风 险；（6）投资管理风险；（7）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险等。 5、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或 020-83936999］ （1）《广发行业领先混合型证券投资基金基金合同》 （2）《广发行业领先混合型证券投资基金托管协议》 （3）《广发行业领先混合型证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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