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东方新思路灵活配置混合C(001385) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 386882 | ||||||||
基金代码 | 001385 | ||||||||
公告日期 | 2015-07-14 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2015-07-13 公告送出日期:2015-07-14 基金名称 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方新思路灵活配置混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001384 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 1,124,548,787.20 下属各类别基金的基金简称 东方新思路灵活配置混合A 东方新思路灵活配置混合C 下属各类别基金的交易代码 001384 001385 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 673,334,721.17 451,214,066.03 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 0.9056 0.9054 注:本基金基金合同于2015年6月25日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月14日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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