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| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3868531 | ||||||||
| 基金代码 | 021614 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2024年6月5日 送出日期：2024年6月7日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金中证全指软件 基金简称基金代码021614 指数型发起 华泰紫金中证全指软件 021614 指数型发起A 下属基金简称下属基金代码 华泰紫金中证全指软件 021615 指数型发起C 华泰证券（上海）资产 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 管理有限公司 基金合同生效日- 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基 金基金经理的- 基金经理毛甜日期 证券从业日期2010-07-12 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证全指软件指数 的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实 现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板 股票以及其他中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、债券（含 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政 府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、中期票据、 投资范围短期融资券、超短期融资券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、 银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例 不低于基金资产的90%，投资于中证全指软件指数成份股和备选成份股 的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票 投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制 标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以 复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟 踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、 主要投资策略增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流 动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券 投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、参与融资及转融通证券出借 业务策略；7、衍生品投资策略。 业绩比较基准中证全指软件指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 风险收益特征基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 截至本报告编制日，本基金尚处于募集期。 区域配置图表 截至本报告编制日，本基金尚处于募集期。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.50% 认购费100万元≤M＜500万元0.30% M≥500万元每笔1000元 M＜100万元0.60% 申购费（前收费） 100万元≤M＜500万元0.40% M≥500万元每笔1000元 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.50%赎回费 N≥30日0.00% 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 认购费-不收取认购费 申购费（前收费）-不收取申购费 N＜7日1.50% 赎回费 N≥7日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.50%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费（华泰 紫金中证全指软0.25%销售机构 件指数型发起C） 《基金合同》生效后与基金相关的律师 费、基金份额持有人大会费用、基金的 证券交易费用、基金的银行汇划费用、基 金相关账户的开户及维护费用等费用，以 其他费用相关服务机构 及按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招 募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产 扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4） 上市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险；（8）债券收 益率曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、启用侧袋机制风险；5、操作风险；6、 管理风险；7、合规风险；8、本基金的特有风险，主要包括：（1）指数化投资风险；（2） 跟踪误差控制未达约定目标的风险；（3）指数编制机构停止服务的风险；（4）成份股停牌 的风险；（5）参与股指期货交易风险；（6）资产支持证券的投资风险；（7）存托凭证的 投资风险；（8）参与融资业务的风险；（9）参与转融通证券出借业务的风险；（10）基金 合同终止的风险；9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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