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| 华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3868507 | ||||||||
| 基金代码 | 019964 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年5月27日 送出日期：2024年6月7日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华商中证同业存单AAA指基金代码019964 数7天持有 基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公 司 基金合同生效2024-03-01上市交易所及上市日暂未上- 日期市 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率本基金每个开放日开放申购，但 对每份基金份额设置7天的最短 持有期限。同时，本基金开始办 理赎回业务前，投资者不能提出 赎回或转换转出申请。自基金合 同生效日（对于认购份额而言） 或基金份额申购确认日（对于申 购份额而言）至该日后的6天内 （不含当日），投资者不能提出 赎回或转换转出申请；该日后的 第6天起（如为非工作日则顺延 至下一工作日），且本基金开始 办理赎回业务后，投资者方可提 出赎回或转换转出申请。 开始担任本基金基金2024-03-01 经理的日期基金经理杜磊 证券从业日期2011-11-15 其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决 方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募 说明书》“第九部分基金的投资”了解详细情况。 投资目标本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段， 以实现对标的指数的有效跟踪。 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金 还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债 券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、 政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等 非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协 议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基 金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后 的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有 代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数 风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下， 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以 内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了 上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出 调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相 关成份券进行调整。具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代 表的市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 申购费：投资者在申购本基金基金份额时不收取申购费用，但对基金份额收取销售服务费。 赎回费：本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不再收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.20%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费0.20%销售机构 审计费用100,000会计师事务所 信息披露费100,000规定披露报刊 注：本基金管理费、托管费、销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其他费用详见本 基金基金合同、招募说明书及相关公告。本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资 产扣除。 本基金审计费用以及信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，列示单位为人民币元，且 年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 注：本基金尚未披露基金年度报告。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风 险、资产支持证券投资风险以及其他风险。本基金特有的风险： 1.本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险； 2.每笔认申购份额最短期限锁定持有的风险； 3.开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险； 4.标的指数的风险； 5.跟踪误差控制未达约定目标的风险； 6.指数编制机构停止服务的风险； 7.成份券停牌、摘牌或违约的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、 010-58573300。 1、《华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《华商中证同业存单AAA指数7天 持有期证券投资基金托管协议》、《华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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