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| 万家家享中短债A(519199) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3868497 | ||||||||
| 基金代码 | 519199 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 万家家享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家家享中短债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年06月03日 送出日期：2024年06月07日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称万家家享中短债基金代码519199 下属基金简称万家家享中短债A下属基金交易代码519199 下属基金简称万家家享中短债C下属基金交易代码007926 下属基金简称万家家享中短债D下属基金交易代码016787 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 上市交易所及上市日 -基金合同生效日2019年9月23日 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每日 开始担任本基金基金 2020年9月17日 经理的日期基金经理陈奕雯 证券从业日期2015年3月30日 本基金于2019年9月23日由 其他转型情况万家家享纯债债券型证券投资 基金转型而来 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，重点投资中短债，力争为投资者提供长期 投资目标 稳定的投资回报。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债 券、金融债券、地方政府债、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、同业存 单、债券回购和银行存款等固定收益类资产、根据法律法规或证监会的规定可以投资的 投资范围证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与股票等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其 万家家享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国内依法 发行上市的国家债券、金融债券、地方政府债、次级债券、中央银行票据、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等金融 工具。 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、 主要投资策略 债券品种选择策略；6、信用衍生品投资策略；7、资产支持证券的投资策略。 本基金的业绩比较基准为：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率 业绩比较基准 (税后)*20% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场 风险收益特征 基金，属于中低风险/收益的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 万家家享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：业绩表现截止日期2022年12月31日，基金过往业绩不代表未来表现。本基金自2022年9月30日增 设D类份额。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 万家家享中短债A 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率备注费用类型 /持有期限（N） M＜1,000,000 0.02%养老金客户 1,000,000≤M＜3,000,000 0.01%养老金客户 M≥3,000,000 1,000元/笔养老金客户申购费 （前收费）M＜1,000,000 0.20%其他投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 0.10%其他投资者 M≥3,000,000 1,000元/笔其他投资者 N＜7天1.50%- 赎回费7天≤N＜30天0.10%- N≥30天0- 万家家享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 万家家享中短债C 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率费用类型 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.10% N≥30天0 万家家享中短债D 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率费用类型 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0 N≥30天0 申购费 本基金C类、D类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额的场内申购费率参照A类基金份额的场外申 购费率执行 赎回费 本基金A类基金份额的场内赎回费率参照A类基金份额的场外赎回费率执行 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 万家家享中短债C 0.20%销售机构销售服 务费万家家享中短债D 0.25%销售机构 审计费 48,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：本基金A类份额不收取销售服务费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 万家家享中短债A 万家家享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 万家家享中短债C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.62% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 万家家享中短债D 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.43% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险/收益品种。 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险等。 其中，本基金的特有风险包括： 1、本基金的投资范围包括资产支持证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 2、为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险 以及价格波动风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择 提交仲裁。 五、其他资料查询方式 万家家享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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