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太平恒发三个月定开债(020924)  基金公开信息
流水号 3867167
基金代码 020924
公告日期 2024-06-07
编号 1
标题 太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
　　1.公告基本信息
基金名称 太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 太平恒发三个月定开债
基金主代码 020924
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2024年06月06日
基金管理人名称 太平基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
相关法律法规以及 《太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同” ）、《太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]207号
基金募集期间 自2024年5月6日至2024年6月5日止
验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月6日
募集有效认购总户数（单位：户） 395
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,250,021,472.55
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 3.08
募集份额（单位：份）
有效认购份额 7,250,021,472.55
利息结转的份额 3.08
合计 7,250,021,475.63
其中： 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：
份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中： 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 22,865.37
占基金总份额比例 0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年6月6日
　　注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
　　（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）。
　　（3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）。
　　3.其他需要提示的事项
　　（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
　　（2）自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起至三个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。
　　每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。每个开放期结束之日的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。
　　本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如果在开放期内由于不可抗力或其他原因致使本基金无法按时开放或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间。
　　（3）基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人可到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线（021-61560999、4000288699）或公司网站www.taipingfund.com.cn查询交易确认情况。
　　（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解本基金的风险收益特征，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　太平基金管理有限公司
　　2024年6月7日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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