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| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3866880 | ||||||||
| 基金代码 | 014298 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券基金净值日报2024-06-05更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 净值日报更正公告 致中国证券监督管理委员会： 我司管理的摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金，基金代码为014297,于2024年6月5日在中国证监会基金电子披露网站上披露了其单位净值及累计单位净值，现更正如下： 基金简称 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 基金代码 014297 014298 估值日期 2024年6月5日 2024年6月5日 基金份额净值 1.0750 1.0695 基金份额累计净值 1.0750 1.0695 摩根基金管理（中国）有限公司 2024年6月5日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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