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农银丰泽定开债券(007496)  基金公开信息
流水号 3866864
基金代码 007496
公告日期 2024-06-06
编号 2
标题 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月4日
送出日期：2024年6月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 农银丰泽定开债券 基金代码 007496
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年8月26日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 三年定开
基金经理 郭振宇 开始担任本基金基金经理的日期 2019年9月5日
证券从业日期 2014年10月1日
基金经理 王明君 开始担任本基金基金经理的日期 2019年8月26日
证券从业日期 2015年3月1日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于组合久期不超过基金封闭期的固定收益类金融工具，力争基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票；也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的组合久期与基金的封闭期进行期限匹配。在封闭期内，本基金所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产的到期日不晚于封闭运作期到期日。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1.00%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （前收费） M＜500,000 0.8%
500,000≤M＜1,000,000 0.5%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.3%
M≥5,000,000 1,000元/笔
赎回费 N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
注：通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费
率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.07% 基金托管人
审计费用 120,000.00元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。
2、本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金投资于本
基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。
3、审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，且年金额为预估值，最终实际金额以基
金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
持有期间 0.22%
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。本基金
所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和特定风险等。除投资组合风险以外，本
基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和合法合规风险等一系列风险。
本基金以定期开放方式运作，在封闭期内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人。
本基金的募集申请经中国证监会2019年5月9日证监许可【2019】888号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册。中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市
场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基
金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素
变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大
量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风
险等。基金采用摊余成本法核算不等同于保本，基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采
用买入并持有到期投资策略，可能损失一定的交易收益。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平
高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。
投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同，自主判断基金的
投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成
对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在规定网站上进行查阅。
以下资料详见基金管理人网站（www.abc-ca.com），客户服务热线：4006895599、021-61095599
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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