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| 嘉实增强信用定期债券(000005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3866057 | ||||||||
| 基金代码 | 000005 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告 公告送出日期：2024年6月6日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 嘉实增强信用定期债券 000005 契约型、以定期开放方式运作 2013年3月8日 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 嘉实基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉 实增强信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2024年6月11日 2024年6月11日 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资 者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2 申购和赎回业务的办理时间 （1）开放日及开放时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日， 2024年6月11日为本基金2024年的第一个季度开放期（本基金季度开放期为一 个工作日），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 （2）申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在开放期（包括年度开放 期和季度开放期）前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期 的开始与结束时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募 说明书及基金管理人届时发布的相关公告。 3 申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单 笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过直 销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔最低限额 为人民币1元。但若有非直销销售机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低 限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资 产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、 养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人 养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募 说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监 会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 本公司将对通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费 率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的 原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折 扣。 其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表： 申购金额（含申购费） M＜100万元 100万元≤M＜200万元 200万元≤M＜500万元 M≥500万元 申购费率 0.8% 0.6% 0.4% 按笔收取，1000元/笔 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购开放式基金业务，其申购 费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。但中国银行长城借记卡 持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者 通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申 购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实 际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基 金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 若有销售机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠的，则具体 费率优惠措施及业务规则以销售机构为准。 注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收 费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销 系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转 换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠， 本基金优惠后的费率见下表： 持有期限（T） 0〈T〈1年 1年≤T〈3年 T≥3年 基金网上直销 后端申购优惠费率 0.10% 0.05% 0.00% 本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通后端收费模式。具体请参 见嘉实基金网站刊载的公告。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之 内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 （2）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用，不列入基金财产。 （3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量 限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告并报中国证监会备案。 （4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4 赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基 金份额赎回；单笔赎回不得少于1份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额 为1份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少 于1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基 金份额一次性全部赎回。投资者通过非直销销售机构赎回本基金的具体单笔赎 回最低份额以各销售机构规定为准。 4.2 赎回费率 基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所 适用的赎回费率越低。具体如下： 持有期限（H） H＜7天 7天≤H≤90天 90天＜H≤180天 180 天＜H≤270 天 H〉270天 赎回费率 1.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投 资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人，赎回费 总额的25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量 限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告并报中国证监会备案。 （3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 5基金销售机构 5.1直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 电话 联系人 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层 （010）65215588 黄娜 传真 （010）65215577 （2）嘉实基金管理有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。 5.2 场外非直销机构 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有 限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股 份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、江苏银 行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、河北银行 股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、 杭州联合农村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞 丰农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行 股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、 九江银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、博时财富基金销售有限公司、 诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销 售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财 富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有 限公司、浦领基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销 售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信财 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销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值， 敬请投资者留意。 7. 其他需要提示的事项 （1）嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金为契约型、以定期开放方式 运作的证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉 实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 （2）本基金的开放期可分为两种类型：年度开放期和季度开放期。本基金年 度开放期不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日，每个年度开放期的首 日为基金合同生效日在后续年度的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一 工作日）。季度开放期是除年度开放期以外的其他开放期。本基金季度开放期 为一个工作日，每个季度开放期为基金合同生效日在后续季度的季度对日（如该 日为非工作日，则顺延至下一工作日）。2024年6月11日为本基金2024年的第 一个季度开放日，即在该日15：00 前接受办理本基金份额的申购、赎回业务，开 放日当日15：00以后不再接受办理本基金的申购、赎回业务。 （3）在每个季度开放期，本基金将对净申购或净赎回数量进行控制。季度开 放期确认的净申购申请或确认的净赎回申请均不超过前一工作日基金总份额的 10%。若季度开放日内净申购申请或净赎回申请高于前一工作日基金总份额的 10%，则基金管理人将采用比例确认的方式实现有效的控制。 （4）若季度开放日内基金份额净申购申请（申购申请份额总数加上基金转换 中转入申请份额总数后扣除赎回申请份额总数及基金转换中转出申请份额总数 后的余额）小于或等于前一工作日的基金总份额的10%，则所有的申购申请予以 确认；否则，本基金管理人将按比例确认的方式对当日已接受的有效申购申请部 分成功确认，以保证当日净申购申请不超过前一工作日基金总份额的10%，不予 确认的申购款项由销售机构退还给投资者。 （5）若季度开放日内基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额）小于或等于前一工作日的基金总份额的10%，则所有的赎回申请予以 确认；否则，本基金管理人将按比例确认的方式对当日已接受的有效赎回申请部 分成功确认，以保证当日净赎回申请不超过前一工作日基金总份额的10%，不予 确认的赎回申请将被撤销。 （6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （7）基金管理人将于季度开放期后第2个工作日（2024年6月13日），在证监 会指定媒介及公司网站上公告本次季度开放期申购、赎回实际确认情况。 （8）本公告仅对本基金的开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解 本基金详细情况，请认真阅读《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》及其更新，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子 披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。 （9）投资者T日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得 到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 （10）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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