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安信一带一路分级A(150275)  基金公开信息
流水号 386604
基金代码 150275
公告日期 2015-07-13
编号 1
标题 关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
信息全文 根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）以2015年7月9日为份额折算基准日，对安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即安信一带一路份额，场内简称“一带分级”，基金代码：167503，包括场外份额、场内份额）、安信一带一路A份额（场内简称“一带一A”，基金代码：150275）、安信一带一路B份额（场内简称“一带一B”，基金代码：150276）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年7月9日，场外安信一带一路份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后场外安信一带一路份额、场内安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：
基金代码 份额名称 折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元） 折算前份额数量（份） 份额折算比例 折算后份额数量（份） 折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）
167503 场外一带分级 0.638 81554637.99 0.637527517 51993325.86 1.000
167503 场内一带分级 0.638 337783139.00 0.637527517 215346045.00 1.000
150275 一带一A 1.008 4115157855.00 0.267032359 一带一A
1098880309.00 1.000
0.740990314 一带分级(注)
3049292111.00
150276 一带一B 0.267 4115157855.00 0.267032359 1098880309.00 1.000
注：折算后，安信一带一路A份额的基金份额持有人获得新增的场内安信一带一路份额。折算前安信一带一路A份额的资产净值与折算后安信一带一路A份额及其新增的场内安信一带一路份额的资产净值之和相等。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年7月13日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，安信一带一路A份额、安信一带一路B份额将于2015年7月13日上午9：30至10：30停牌一小时后复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月13日复牌首日安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的即时行情的前收盘价为2015年7月10日的安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的基金份额参考净值，分别为1.000元和1.029元。2015年7月13日，安信一带一路A份额、安信一带一路B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、由于安信一带一路A份额、安信一带一路B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2、安信一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日，安信一带一路B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日安信一带一路B份额的参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
4、安信一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后安信一带一路A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征安信一带一路A份额变为同时持有较低风险收益特征安信一带一路A份额与较高风险收益特征安信一带一路份额的情况，因此安信一带一路A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
5、安信一带一路A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内安信一带一路份额分拆为安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。
6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 808 8088（免长途话费）。
8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2015年7月13日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
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