最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泓德慧享混合C(011782) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3865607 | ||||||||
| 基金代码 | 011782 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-05 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 泓德慧享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 泓德慧享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 泓德慧享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月04日 送出日期：2024年06月05日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泓德慧享混合 基金代码 011781 基金简称C类份额 泓德慧享混合C 基金代码C类份额 011782 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年09月06日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 赵端端 2021年09月06日 2008年02月25日 姚学康 2022年03月24日 2011年07月01日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，在 基金管理人履行适当程序后，本基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况） 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 泓德慧享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%，投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%，投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金以获取基金资产的长期稳健增值为目标，通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势，采用"自上而下"的分析视角，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、债券等各类别资产上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。在对A、H股溢价水平进行重点分析和趋势预测的前提下，本基金管理人将优选香港市场与国内A股在部分行业形成有效互补的行业和上市公司。本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。主要采取久期配置策略、个券选择策略、信用债投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略。本基金本着谨慎原则，从风险管理角度出发，适度参与股指期货、国债期货投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋中国债券综合全价指数收益率×85% 风险收益特征C类份额 本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 泓德慧享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 0天≤N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% 泓德慧享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 N≥30天 0.00% 申购费C类份额：本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费C类份额 0.40% 销售机构 审计费用 60,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用和因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期 1.48% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 泓德慧享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括： 1、市场风险 （1）股票投资风险主要包括：1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产 生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水 平产生影响的风险。3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等 都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 （2）债券投资风险主要包括： 1）信用风险；2）利率风险；3）收益率曲线风险；4）利差风险；5）市场供需风险；6）购买 力风险 2、流动性风险。 3、操作或技术风险。 4、管理风险。 5、政策风险。 6、资产支持证券投资风险。 7、证券公司短期公司债投资风险。 8、国债期货投资风险。 9、股指期货投资风险。 10、本基金可以投资港股通标的股票，所带来的特有风险包括但不限于：海外市场风险；股价 波动较大的风险；港股通额度限制；港股通可投资标的范围调整带来的风险；港股通交易日设定的 风险；交收制度带来的基金流动性风险；港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险；香港 联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；港股通规则变动带来的风险；汇率风险；其他可 能的风险。 11、基金合同自动终止的风险。 12、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见泓德基金官方网站［www.hongdefund.com］［客服电话：4009-100-888］ 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 泓德慧享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |