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| 国联益诚30天持有债券发起式A(020935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3865257 | ||||||||
| 基金代码 | 020935 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1．公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属基金份额类别的基金简称 下属基金份额类别的交易代码 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金 国联益诚30天持有债券发起式 020935 契约型、开放式 2024年6月4日 国联基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规 以及《国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联益诚30天持有 期债券型发起式证券投资基金招募说明书》 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 注： （1）国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。 （2）国联基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额类别 募集期间净认购金额（单位：元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 募集份额（单位： 份） 其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 其中：募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 证监许可〔2024〕307号 自2024年5月15日起 至2024年5月31日止 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年6月4日 25,858 国联益诚30天持有债 券发起式A 4,376,842,152.23 1,113,703.70 4,376,842,152.23 1,113,703.70 4,377,955,855.93 10,001,333.46 0.2284% - 25,151.71 0.0006% 是 2024年6月4日 国联益诚30天持有 债券发起式C 13,175,282.78 3,043.91 13,175,282.78 3,043.91 13,178,326.69 0 0 - 0 0 合计 4,390,017,435.01 1,116,747.61 4,390,017,435.01 1,116,747.61 4,391,134,182.62 10,001,333.46 0.2278% - 25,151.71 0.0006% 注： （1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3、发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有 资金 基金管理人高级 管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 持有份额总数 10,001,333.46 - - - - 10,001,333.46 持有份额占基金 总份额比例 0.2278% - - - - 0.2278% 发起份额数 10,001,333.46 - - - - 10,001,333.46 发起份额占基金总份 额比例 0.2278% - - - - 0.2278% 发起份额承诺持 有期限 自合同生效之日 起不少于3年 - - - - 自合同生效之日 起不少于3年 4．其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有 效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过 本基金管理人的网站（www.glfund.com）或客户服务电话（010-56517299、400-160-6000）查询交易确认情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2024年6月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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