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| 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C(019744) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3865226 | ||||||||
| 基金代码 | 019744 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理股份有限公司关于银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金合同生效的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式 基金主代码 019743 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年6月4日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金招募说明书》 下属两类基金的基金简称 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 下属两类基金的基金代码 019743 019744 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】460号 基金募集期间 自 2024年5月20日至 2024年5月30日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月4日 募集有效认购总户数（单位：户） 1 份额类别 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 合计 募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币元） 10,000,000.00 100,000.00 10,100,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 5,000.50 4.16 5,004.66 募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,000,000.00 100,000.00 10,100,000.00 利息结转的份额 5,000.50 4.16 5,004.66 合计 10,005,000.50 100,004.16 10,105,004.66 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（含利息转份额，单位：份） 10,005,000.50 100,004.16 10,105,004.66 占基金总份额比例 100.0000% 100.0000% 100.0000% 其他需要说明的事项 本基金管理人于2024年5月21日通过销售机构认购本基金A类份额10,001,000.00元，认购费用为1,000.00元，折合本基金A类份额为10,000,000.00份（不含募集期利息结转的份额）,于2024年5月30日通过销售机构认购本基金C类份额100,000.00元，认购费用为0.00元，折合本基金C类份额为100,000.00份（不含募集期利息结转的份额）。以上固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（含利息转份额，单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年6月4日 注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为0。 （3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理公司固有资金 10,105,004.66 100.0000% 10,105,004.66 100.0000% 3年 基金管理公司高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理公司股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,105,004.66 100.0000% 10,105,004.66 100.0000% 3年 4.其他需要提示的事项 （1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）基金管理人自本基金封闭运作期届满转为开放式运作之日起30天内开始办理申 购和赎回，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。本基金封闭运作期届满转为开放式运作后，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提 出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 相应类别基金份额申购、赎回的价格。 （3）基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单 的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）或客户服务电话 （400-678-3333，010-85186558）查询交易确认情况。 风险提示： 本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金基金 份额金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金 的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也 并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金 管理人认购的本基金基金份额持有期限满三年后，本基金管理人将根据自身情况决定是否继 续持有，届时本基金管理人有可能赎回所持有的本基金基金份额。 基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产净值低于2亿元，本基金应当按 照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 基金合同生效之日起满三年后本基金继续存续的，如连续50个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并 按照基金合同约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会审议。故基金份额持有人 可能面临基金合同终止的风险。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先 前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披 露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者应当认 真阅读并完全理解基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议处理方 式。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负 担。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2024年6月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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