最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浦银安盛货币E(519516) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3865218 | ||||||||
| 基金代码 | 519516 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年端午节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 519509 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》、《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》等 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2024年6月6日 暂停转换转入起始日 2024年6月6日 暂停定期定额投资起始日 2024年6月6日 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2024年6月8日（星期六）至2024年6月10日（星期一）休市，2024年6月11日（星期二）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于假期前两个交易日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币D 浦银安盛货币E 下属分级基金的交易代码 519509 519510 017712 519516 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 是 是 注：（1）本基金本次暂停A类、B类、E类份额的申购、转换转入、定期定额投 资业务，指本基金暂停通过所有销售机构办理A类、B类、E类份额的申购、转 换转入、定期定额投资业务。 （2）本基金本次暂停D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本 基金暂停通过除直销机构、浦发银行、中信银行、平安银行、兴业银行、宁波银 行和民生银行以外的销售机构办理D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业 务。 2其他需要提示的事项 1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、 赎回等其他业务仍照常办理。自2024年6月11日起，本基金所有销售网点恢复 办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。 2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金 份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易 日起不享有基金的分配权益”，投资者于2024年6月7日赎回或转换转出的本基 金的基金份额将于2024年6月11日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回 当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回 款项等，将于2024年6月11日起继续处理。 3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募 说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情： 浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财 （AXASPDB-E）。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于 将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基 金的基金合同和招募说明书等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合 自己风险承受能力的基金品种进行投资。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2024年6月5日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |