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| 安信一带一路分级A(150275) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 386518 | ||||||||
| 基金代码 | 150275 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-13 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一A份额、一带一B份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年7月9日为折算基准日，对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（即安信一带一路份额，场内简称“一带分级”，基金代码：167503，包括场外份额、场内份额）、安信一带一路A份额（场内简称“一带一A”，基金代码：150275）、安信一带一路B份额（场内简称“一带一B”，基金代码：150276）办理了不定期份额折算。 对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年7月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.essencefund.com）上的《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月13日复牌首日安信一带一路A份额、安信一带一路B份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为2015年7月10日安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.029元。由于折算前存在折溢价交易情形，2015年7月13日安信一带一路A份额、安信一带一路B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2015年7月13日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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