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西部利得价值回报混合C(020980) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3865154 | ||||||||
基金代码 | 020980 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 西部利得价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 西部利得价值回报混合型证券投资基 金基金合同生效公告 公告送出日期:2024年6月5日 1. 公告基本信息 基金名称 西部利得价值回报混合型证券投资基金 基金简称 西部利得价值回报混合 基金主代码 020979 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年6月4日 基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规及相关规定以 及《西部利得价值回报混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得价值回报混合型证券投资基金招募说 明书》、《西部利得价值回报混合型证券投资基金基金份额发售公告》 下属分级基金的基金简称 西部利得价值回报混合A 西部利得价值回报混合C 下属分级基金的交易代码 020979 020980 注:自《西部利得价值回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )生效之日起, 西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司” 、“本基金管理人” 、“基金管理人” )开始正式管理本 基金。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可【2024】342号 基金募集期间 从2024年5月8日至2024年5月31日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的 日期 2024年6月4日 募集有效认购总户数 (单位: 户) 2,263 份额级别 西部利得价值回报混合A 西部利得价值回报混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:人 民币元) 93,509,399.37 398,646,216.11 492,155,615.48 认购资金在募集期间产生的利 息(单位:人民币元) 30,631.29 166,429.77 197,061.06 募集份额(单 位:份) 有效认购份额 93,509,399.37 398,646,216.11 492,155,615.48 利息结转的份 额 30,631.29 166,429.77 197,061.06 合计 93,540,030.66 398,812,645.88 492,352,676.54 其中: 募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份 额(单位:份) - - - 占基金总份额 比例 - - - 其他需要说明 的事项 - - - 其中: 募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份 额(单位:份) 207,519.33 50,631.24 258,150.57 占基金总份额 比例 0.22% 0.01% 0.05% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2024年6月4日 注:(1)按照有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额总额的数量区间为0至10万份(含)。 (3)本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为10至50万份(含)。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-7818)查询交易确认情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 西部利得基金管理有限公司 2024年6月5日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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