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| 新华灵活主题混合(519099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 386462 | ||||||||
| 基金代码 | 519099 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-11 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号公告）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的原则和有关要求，并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则，新华基金管理有限公司自2015年7月10日起采用“指数收益法”对持有的长期停牌股票进行估值，直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。 估值结果对基金资产净值的影响如下： 基金名称 持有的长期停牌股票名称 股票代码 对前一估值日基金资产净值的影响 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 威海广泰 002111 0.30% 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 威海广泰 002111 0.08% 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 奥瑞金 002701 0.30% 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 奥瑞金 002701 0.14% 新华优选消费股票型证券投资基金 万盛股份 603010 0.08% 新华策略精选股票型证券投资基金 万盛股份 603010 0.30% 新华中小市值优选股票型证券投资基金 万盛股份 603010 0.03% 新华灵活主题股票型证券投资基金 万盛股份 603010 0.01% 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 万盛股份 603010 0.0015% 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 万盛股份 603010 0.10% 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 万盛股份 603010 0.37% 上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理有限公司 2015年7月11日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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