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| 中银信用增利(LOF)A(163819) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3863600 | ||||||||
| 基金代码 | 163819 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银基金管理有限公司关于中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）降低管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《中银 信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，经 与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，中银基金管理有限公司（以下简称“基金管 理人”或“本公司”）决定自2024年6月3日起，降低中银信用增利债券型证券投资基金 （LOF）（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率，并相应修订基金合同和《中银信用 增利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关条 款。现将相关事项公告如下： 本次降低管理费率、托管费率的主要情况 自2024年6月3日起，本基金管理费年费率由0.7%降低为0.4%，托管费年费率由0.2%降低 为0.1%。 对本基金的基金合同和托管协议中涉及上述内容的相关条款进行修改。具体修改内容详 见本公告附表：基金合同和托管协议修改明细，以及登载于本公司网站（www.bocim.com）、 中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及其他规定媒介的更新后 的基金合同及托管协议。 重要提示 1、基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议、更新的招募说 明书以及基金产品资料概要登载于本公司网站（www.bocim.com）、中国证监会基金电子披 露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），供投资者查阅。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基 金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文件。 2、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同的约定， 对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 3、本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议以 及更新的招募说明书等文件。 4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788/400-888-5566或登陆本公 司网站www.bocim.com了解相关情况。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2024年6月3日 附表：基金合同和托管协议修改明细基金合同的修订内容具体如下：原基金合同涉及修改章节原基金合同表述修改后表述十六、基金的费用与税收(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1.基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.7%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。2.基金托管人的托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺1.基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.4%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。2.基金托管人的托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。延至最近可支付日支付。托管协议的修订内容具体如下：原托管协议涉及修改章节原托管协议表述修改后表述十一、基金费用（一）基金管理费的计提比例和计提方法在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.7%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.2%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值（一）基金管理费的计提比例和计提方法在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.4%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.4%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.1%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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