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| 山西证券精选行业混合发起式C(018751) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3862738 | ||||||||
| 基金代码 | 018751 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月29日 送出日期：2024年05月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 山西证券精选行业混合发起式 基金代码 018750 基金简称A 山西证券精选行业混合发起式A 基金代码A 018750 基金简称C 山西证券精选行业混合发起式C 基金代码C 018751 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年12月26日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 庄波 2023年12月26日 2011年04月01日 其他 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过行业轮动结合产业链深度分析，自上而下发掘基本面拐点向好的细分子行业，买入具有估值性价比的优质标的,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货等）以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、大类资产配置 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、金融衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 （2）国债期货投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 注：请投资者详见《山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 山西证券精选行业混合发起式A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 1.50% 100万≤M＜200万 1.00% 200万≤M＜500万 0.80% M≥500万 1000.00元/笔 按笔收取 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% 注：本基金的认/申购费用由认/申购A类基金份额的投资者承担，可用于市场推广、销售、登记 等各项费用，不列入基金资产。 山西证券精选行业混合发起式C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% C类基金份额： 认购费：C类基金份额在认购时不收取认购费。 申购费：C类基金份额在申购时不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费C 0.60% 销售机构 审计费用 15,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的相关账户的开户及维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别 费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 山西证券精选行业混合发起式A 基金运作综合费率（年化） 持有期 1.40% 山西证券精选行业混合发起式C 基金运作综合费率（年化） 持有期 2.00% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一 次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、投资组合的风险 （1）市场风险 （2）信用风险 （3）流动性风险（包含实施侧袋机制对投资者的影响） 2、管理风险 3、合规性风险 4、本基金特有的投资风险: （1）本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化 将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全 抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势， 加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金是发起式基金，《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会 的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时， 则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。因此，投资者将 面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （3）本基金可投资股指期货和国债期货，股指期货和国债期货采用保证金交易制度，由于保证 金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数或相应期限国债收益率微小的变动就可能会使投 资人权益遭受较大损失。股指期货和国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内 补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 （4）本基金可参与股票申购，由于股票发行政策、发行机制等影响新股发行的因素变动，将影 响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。另外，发行股票的配售比例、中签率的不确 定性，或其他发售方式的不确定性，也可能使本基金面临更多的不确定因素。 （5）本基金可投资于资产支持证券。虽然基金管理人将深入研究资产支持证券的发行条款、市 场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，但本基 金仍可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险等各种风险。 5、操作风险 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 7、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据上海国际经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局的，并对各方 当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：http://publiclyfund.sxzq.com:8000/ 客服电话：95573、0351-95573 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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