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| 金鹰周期优选混合C(019748) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3862530 | ||||||||
| 基金代码 | 019748 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金（金鹰周期优选混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金（金鹰周 期优选混合C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金鹰周期优选混合基金代码004211 下属基金简称金鹰周期优选混合C下属基金代码019748 中国工商银行股份有限 基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2018-01-29 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-12-31 基金经理的日期 基金经理林龙军 证券从业日期2008-07-31 注：本基金自2023年10月19日起增设C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提下，对股票、固定收 投资目标益和现金类等资产进行积极灵活的配置，优选景气周期向上的行业和 企业进行投资，力争使基金份额持有人获得超额收益不长期资本增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准 上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业 债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券 回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法觃或中 投资范围国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法觃或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产占 基金资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依 照法律法觃或监管机构的觃定执行。当法律法觃的相关觃定变更时， 基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策 略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票指数期货投资 策略、权证投资策略和资产支持证券投资策略。股票投资策略部分， 主要投资策略本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方 法，具体包括：第一，自上而下地动态优选不同经济周期阶段中景气 向上的行业；第二，结合价值投资理念，挖掘该行业的优质个股，获 取超额收益率。 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% 本基金为混合型证券投资基金，在证券投资基金中属于预期风险较高， 风险收益特征预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.95%银行存款和结算 备付金合计 2.97%其他资产 9.42%固定收益投资 86.66%权益投资 注：本基金自2023年10月19日起增设C类基金份额。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 0.00%-0.50%-1.00%-1.50%-2.00%-2.50% 2023 净值增长率 -1.25% 业绩基准收益率 -2.36% 注：本基金自2023年10月19日起增设C类基金份额。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金 已成立 运作， 认购费-- 不涉及 认购费 用 本基金 C类基 申购费（前收费）--金份额 不收取 申购费 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.60%销售机构 审计费用19,000.00会计师事务所 信息披露费0.00觃定披露报刊 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 2.22% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括：1、市场风险。 主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险 和再投资风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、股指期货投资风险。主要包括市场风 险、标的物风险、基差风险和保证金风险。5、中小企业私募债投资风险。6、流通受限证 券投资风险。7、资产支持证券投资风险。主要包括不基础资产相关的风险、不资产支持 证券相关的风险。8、本基金特有的风险。（1）本基金通过对股票、固定收益和现金类等 资产进行积极灵活的配置，优选景气周期向上的行业和企业进行投资。基金管理人将围绕大 类资产配置和优选景气向上行业中的优质个股进行配置，因此一方面，由于大类资产配置策 略对基金的投资业绩具有较大的影响，在类别资产配置中可能由于市场环境、公司治理、制 度建设等不同因素的影响，导致资产配置偏离优化水平，为资产组合绩效带来风险；另一方 面，由于在优选景气行业个股时可能由于宏观经济变化、市场动态等因素影响引起个股偏离 及价格波动造成对基金资产组合的投资风险；（2）投资存托凭证的特定风险。本基金的投 资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不存托凭证发行机制相关的 风险，包括存托凭证持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在 差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发 的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及 波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基 础证券发行人，在持续信息披露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监 管环境差异可能导致的其他风险。9、本法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评 价可能不一致的风险。10、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自 依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概 要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话： 400-6135-888?基金合同、托管协议、招募说明书?定期报告，包括基金季度报告、中 期报告和年度报告?基金份额净值?基金销售机构及联系方式?其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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