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| 金鹰添利信用债债券A(002586) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3862193 | ||||||||
| 基金代码 | 002586 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金（金鹰添利信用债债券A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金（金鹰添 利信用债债券A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金鹰添利信用债债券基金代码002586 下属基金简称金鹰添利信用债债券A下属基金代码002586 基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生效日2017-02-22 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-07-07 基金经理的日期 基金经理周雅雯 证券从业日期2017-06-19 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标在有效控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级 短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易 可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单等法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金 不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成 的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产 生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可 投资范围 交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法觃或监管机构以后允许基 金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中 中长期信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%；现金或到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所 指的中长期信用债券是指剩余期限不低于3年的信用类债券，主要包括 企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债 和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家 信用担保的固定收益类金融工具。当法律法觃的相关觃定变更时，基 金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上，采取积极 主动的投资管理策略，积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债 券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进 行评估，主动调整债券组合。信用债投资策略包括信用利差曲线策略、 主要投资策略 个券精选策略、信用调整策略、信用风险控制。其他债券投资策略包 括类属配置策略、久期配置策略、收益率曲线策略、套利策略、相对 价值投资策略。此外，本基金的其他投资策略包括资产支持证券投资 策略、中小企业私募债投资策略、可转换债券投资策略。 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税 业绩比较基准 后)*10% 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的 风险收益特征证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.96%其他资产 47.48%固定收益投资 51.56%银行存款和结 算备付金合计 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 0.40% 6.57% 5.61% 10.71% 7.03% 1.10% -1.68% 业绩基准收益率 1.51% 8.15% 5.48% 3.42% 4.70% 1.85% 5.87% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2017年2 月22日至2017年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜50万元0.60% 50万元≤M＜100万元0.40% 认购费 100万元≤M＜300万元0.20% M≥300万元1000元/笔 M＜50万元0.80% 50万元≤M＜100万元0.50% 申购费（前收费） 100万元≤M＜300万元0.30% M≥300万元1000元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.50% 赎回费30天≤N＜180天0.10% 180天≤N＜365天0.05% N≥365天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.70%基金管理人、销售机构 托管费0.15%基金托管人 审计费用19,000.00会计师事务所 信息披露费0.00觃定披露报刊 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.88% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括：1、市场风险。 主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险、 再投资风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、中小企业私募债投资风险。5、本基 金特有的风险。本基金为债券型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在 类别资产配置中可能会由于市场环境变化等因素的影响，导致资产配置偏离最优水平，为基 金资产组合的业绩带来风险。6、本法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价 可能不一致的风险。7、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自 依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概 要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话： 400-6135-888?基金合同、托管协议、招募说明书?定期报告，包括基金季度报告、中 期报告和年度报告?基金份额净值?基金销售机构及联系方式?其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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