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| 诺安新动力灵活配置混合A(320018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3862010 | ||||||||
| 基金代码 | 320018 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月29日 送出日期：2024年05月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安新动力灵活配置混合基金代码320018 基金简称A诺安新动力灵活配置混合A基金代码A 320018 基金简称C诺安新动力灵活配置混合C基金代码C 014551 中国工商银行股份有限公 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2012年03月05日基金类型混合型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2022年10月15日 金经理的日期基金经理杨琨 证券从业日期2008年08月01日 注：自2021年12月22日起，本基金分设A类基金份额和C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入 挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结 投资目标构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市 公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳 定增值。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、 货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 投资范围股票、存托凭证资产占基金资产的30%~80%，债券、权证、现金、货币市场工具和 资产支持证券占基金资产的20%~70%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金 或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中， 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金投资于新动力 主题股票比例不低于基金股票资产的80%。 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行灵活的资产配置。具体由 主要投资策略资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策 略、股指期货投资策略六部分组成。 业绩比较基准沪深300指数×60％＋中证综合债券指数×40％ 本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场 风险收益特征 基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺安新动力灵活配置混合A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜50万元1.50%- 50万元≤M＜100万元1.00%- 申购费（前收费）100万元≤M＜200万元0.80%- 200万元≤M＜500万元0.50%- M≥500万元1000元/笔- N＜7天1.50%- 7天≤N＜365天0.50%- 赎回费 365天≤N＜730天0.20%- N≥730天0.00%- 诺安新动力灵活配置混合C： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N＜7天1.50%- 赎回费7天≤N＜30天0.50%- N≥30天0.00%- 申购费：M：申购金额；单位：元；本基金C类基金份额不收取申购费。 赎回费：1年指365天 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用30,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 诺安新动力灵活配置混合C销售销售机构 0.40% 服务费 《基金合同》生效后，与基金相关- 的律师费、诉讼费、基金份额持有 人大会费用、证券交易费用、银行 汇划费用、按照国家有关规定和基 其他费用 金合同约定可以在基金财产中列 支的其他费用，按费用实际支出金 额，列入当期费用，由基金托管人 从基金资产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 诺安新动力灵活配置混合A： 基金运作综合费率（年化） 1.47% 诺安新动力灵活配置混合C： 基金运作综合费率（年化） 1.87% 注：本基金管理费率、托管费率、诺安新动力灵活配置混合C的销售服务费率为现行合同规定费率， 其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场系统性风险、 上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、投资存托凭证的风险、本基金特有 风险及其他风险等。 本产品特有风险：本基金为灵活配置混合型基金，股票、存托凭证投资比例为30%~80%。当市 场出现剧烈下跌时，由于要保持最低30%的股票、存托凭证投资比例，本基金仍将承担一部分市场 系统风险；如果市场出现大幅上涨，由于最高股票、存托凭证投资比例限制为80%，本基金难以充 分分享市场上涨带来的收益。此外，如果基金管理人对市场的判断失误，本基金存在资产配置比例 不合理的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提 交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁 决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1《、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同《》诺安新动力灵活配置混合型证券投资基 金托管协议》《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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