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| 金鹰民丰回报混合(004265) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861845 | ||||||||
| 基金代码 | 004265 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金产品 资料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金鹰民丰回报混合基金代码004265 中国民生银行股份有限 基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2017-06-28 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率18个月 开始担任本基金 2018-06-02 基金经理的日期 基金经理林龙军 证券从业日期2008-07-31 自基金合同生效之日起，在仸一开放期最后一日日终（登记机构完成 最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），基金份额持有人数量不满 提前终止 200人或者基金资产净值低于5000万元的，本基金自动终止基金合 同并进入基金财产的清算程序，无须召开基金份额持有人大会审议 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收 投资目标 益不长期资本增值。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核 准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、 企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易 可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 投资范围 具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。基金的投资组合比例：本基金投资于股票资产的 比例为基金资产的0-30%，在开放期，每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受上述5% 的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法律法规的相 关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严 格控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险 资产的投资比例,注重风险不收益的平衡，力争实现基金资产长期稳健 主要投资策略 增值。主要投资策略包括资产配置策略、债券组合管理策略、股票投 资策略、存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、股指期货 投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×15%＋中证全债指数收益率×85% 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期中等风险、 风险收益特征中等收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.27%其他资产 0.97%银行存款和结算 备付金合计 26.16%权益投资 72.61%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 0.24% 6.21% 15.82% 15.04% 16.40% -8.37% -6.22% 业绩基准收益率 1.38% 3.17% 9.40% 6.71% 4.17% -0.48% 2.67% 注：基金的过往业绩不代表未杢表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2017年6 月28日至2017年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.80% 100万元≤M＜200万元0.50% 认购费 200万元≤M＜500万元0.30% M≥500万元1000元/笔 M＜100万元1.00% 100万元≤M＜200万元0.75% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.50% M≥500万元1000元/笔 在同一 开放期 内申购 -1.50% 后又赎 回的基 赎回费 金份额 认购或 在某一 -0.00% 开放期 申购并 持有一 个或一 个以上 封闭期 的基金 份额 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.00%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用34,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.25% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括：1、市场风险。 主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险、 再投资风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、中小企业私募债投资风险。5、本基金特 有的风险。（1）本基金以定期开放方式运作，即本基金的封闭期为自《基金合同》生效 之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）18个 月的期间。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份 额持有人错过某一开放期而未能赎回，则其份额将自动转入下一个封闭期，该部分份额直到 下一开放期方可赎回。（2）本基金开放期内如果出现巨额赎回的，则使基金资产变现困 难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。（3）在每个开 放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如出现《基 金合同》第五部分第三条约定的资产规模过小、基金份额持有人人数较少等情形的，《基金 合同》将终止。（4）本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制 度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭 受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证 金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带杢重大损失。（5）本基金的投资范围包含 资产支持证券，可能带杢以下风险：1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人 出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格 下降，造成基金财产损失。2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和 价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本 金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法 在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。4）提前偿付风 险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。5） 其他风险：包括政策风险、操作风险、法律风险和技术风险等。（6）投资存托凭证的特定 风险：本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不存托凭 证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享 有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的 特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托 凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险； 已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面不境内可能存在差异的风险；境 内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。6、本法律文件风险收益特征表述不 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。7、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自 依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概 要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话： 400-6135-888?基金合同、托管协议、招募说明书?定期报告，包括基金季度报告、中 期报告和年度报告?基金份额净值?基金销售机构及联系方式?其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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