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| 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计(968072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861832 | ||||||||
| 基金代码 | 968072 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲增长基金半年度报告(2024年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 仅供中国内地公众查阅 半年度报告－ 2024年3月31日（未经审核） 摩根亚洲增长基金 内地与香港互认基金系列 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 – 2 投资组合持有变动表 2 金融衍生工具详情 3 – 5 财务状况表 6 综合收益表 6 可赎回份额持有人应占净资产变动表 7 现金流量表 7 财务报表之附注 8 – 12 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 上市投资 (99.3%) (I) 股票 (99.3%) 中国 (28.1%) 百度公司 614,750 8,066,853 1.5 北京金山办公软件股份有限 公司 A 股(C1) 62,048 2,486,911 0.5 中国招商银行股份有限公司 H 股 1,830,500 7,238,783 1.3 宁德时代新能源科技股份有 限公司 A 股(C2) 154,340 4,042,380 0.7 富士康工业互联网股份有限 公司 A 股(C1) 1,354,000 4,246,402 0.8 福耀玻璃工业集团股份有限 公司 H 股 1,617,600 8,143,340 1.5 华住集团有限公司 ADR 216,752 8,388,302 1.5 海尔智家股份有限公司 A 股 (C1) 1,017,200 3,495,557 0.6 看准科技有限公司 ADR 257,670 4,516,955 0.8 贵州茅台酒股份有限公司 A 股(C1) 53,100 12,454,409 2.3 美团 581,550 7,192,794 1.3 网易股份有限公司 569,900 11,854,636 2.1 拼多多控股公司 ADR 106,807 12,416,314 2.2 深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司 A 股(C2) 120,200 4,659,728 0.8 申洲国际集团控股有限公司 252,200 2,387,803 0.4 腾讯控股有限公司 936,600 36,356,085 6.5 携程集团有限公司 185,150 8,166,382 1.5 浙江鼎力机械股份有限公司 A 股(C1) 838,300 6,615,970 1.2 株洲中车时代电气股份有限 公司 H 股 1,003,400 3,179,516 0.6 香港 (5.6%) 友邦保险控股有限公司 1,897,000 12,737,237 2.3 香港交易及结算所有限公司 334,700 9,741,921 1.8 创科实业有限公司 631,500 8,560,989 1.5 印度 (20.1%) Axis Bank Ltd 792,963 9,956,427 1.8 Bharti Airtel Ltd 471,778 6,949,749 1.2 Britannia Industries Ltd 119,168 7,017,342 1.3 Cholamandalam Investment & Finance 372,300 5,162,941 0.9 Coforge Ltd 35,277 2,327,387 0.4 Cummins India Ltd 178,874 6,447,528 1.2 Eicher Motors Ltd 73,200 3,527,625 0.6 HDFC Bank Limited 864,434 15,006,912 2.7 Kotak Mahindra Bank Ltd 559,305 11,973,731 2.2 Mahindra & Mahindra Ltd 189,600 4,367,830 0.8 Maruti Suzuki India Ltd 55,598 8,399,679 1.5 Shriram Transport Finance 310,606 8,788,322 1.6 Tata Consultancy Svcs Ltd 325,209 15,114,747 2.7 Ultratech Cement Ltd 56,781 6,637,289 1.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 印度尼西亚 (6.1%) Bank Central Asia Tbk 26,184,600 16,638,906 3.0 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 45,085,632 17,203,915 3.1 Berlian Laju Tanker 100,000,000 233,365 0.0 韩国 (15.1%) Samsung ElectroMechanics Company Limited 29,478 3,255,992 0.6 Samsung Electronics Co Ltd 814,880 49,876,406 9.0 Shinhan Financial Group Company Limited 187,944 6,421,856 1.1 SK Hynix Inc 181,118 24,619,940 4.4 澳门 (0.8%) 银河娱乐集团有限公司 895,000 4,494,183 0.8 新加坡 (2.3%) DBS Group Holdings Ltd 485,200 12,953,287 2.3 台湾 (18.4%) 智邦科技股份有限公司 437,000 6,322,152 1.1 研华股份有限公司 767,896 9,693,627 1.7 中租控股股份有限公司 666,481 3,581,944 0.7 台达电子工业股份有限公司 747,000 7,959,348 1.4 儒鸿企业股份有限公司 180,481 3,118,596 0.6 力旺电子股份有限公司 46,000 3,578,983 0.7 力成科技股份有限公司 505,000 3,163,795 0.6 广达电脑股份有限公司 1,170,000 10,729,920 1.9 台湾积体电路制造股份有限 公司 2,220,000 54,037,215 9.7 英国 (0.5%) Prudential PLC 285,215 2,677,013 0.5 越南 (2.3%) Masan Group Corp 984,560 2,946,334 0.5 Vietnam Technological & Commercial JS Bank 5,197,300 9,966,994 1.8 ────── ─── 552,100,547 99.3 ------------------ --------- (II) 集体投资计划 (0.1%) 卢森堡 (0.1%) JPMLIQ-JPM USD Liquidity LVNAV ‘X’ (dist)*# 600,000 600,000 0.1 ----------------- --------- 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 (III) 衍生性产品 (-0.1%) 远期外汇合约 (-0.1%) (286,656) (0.1) ────── ─── 总上市投资 552,413,891 99.3 其他净资产 3,622,339 0.7 ────── ─── 于二零二四年三月三十一日 可赎回份额持有人应占净 资产 556,036,230 100.0 ══════════ ═════ 总投资，按成本 514,014,819 ══════════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 投资组合持有变动表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 持有占资产净值百分比 31.3.2024 30.9.2023 上市投资 股票 中国 28.1 30.3 印度 20.1 18.1 台湾 18.4 16.5 韩国 15.1 12.5 印度尼西亚 6.1 6.3 香港 5.6 7.3 新加坡 2.3 2.2 越南 2.3 1.6 澳门 0.8 1.6 英国 0.5 1.0 集体投资计划 卢森堡 0.1 - 衍生性产品 远期外汇合约 (0.1) 0.0 ─── ─── 总上市投资 99.3 97.4 其他净资产 0.7 2.6 ─── ─── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ═════ ═════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 金融衍生工具详情 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 于二零二四年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下： 远期外汇合约 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 于 2024 年 3 月 31 日 未平仓合约： 离岸人民币 33,945 美元 4,685 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 9,526 美元 1,315 2024 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 3 离岸人民币 45,079 美元 6,214 2024 年 4 月 9 日 法国巴黎银行 3 美元 1,099 离岸人民币 7,981 2024 年 4 月 9 日 Citibank N.A., 伦敦 0 离岸人民币 2,911,460 美元 404,971 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 3,709 离岸人民币 1,449,180 美元 202,322 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2,593 离岸人民币 1,603,163 美元 222,977 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2,027 离岸人民币 1,432,015 美元 199,292 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,930 离岸人民币 1,433,845 美元 199,289 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 1,674 离岸人民币 1,393,805 美元 193,495 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,398 离岸人民币 1,216,060 美元 168,918 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 1,318 离岸人民币 888,935 美元 123,647 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 1,132 离岸人民币 602,364 美元 84,033 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,014 离岸人民币 450,620 美元 62,739 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 634 离岸人民币 445,921 美元 62,059 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 601 离岸人民币 442,220 美元 61,464 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 516 离岸人民币 372,282 美元 51,712 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 404 离岸人民币 192,506 美元 26,876 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 344 离岸人民币 1,142,408 美元 157,746 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 297 离岸人民币 221,518 美元 30,810 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 280 离岸人民币 203,008 美元 28,238 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 259 离岸人民币 150,016 美元 20,862 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 187 离岸人民币 141,001 美元 19,610 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 177 离岸人民币 76,070 美元 10,602 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 118 离岸人民币 90,991 美元 12,655 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 115 离岸人民币 355,187 美元 49,045 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 93 离岸人民币 1,642,571 美元 226,474 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 92 离岸人民币 244,962 美元 33,832 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 71 离岸人民币 58,765 美元 8,163 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 64 离岸人民币 36,221 美元 5,053 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 61 离岸人民币 32,946 美元 4,587 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 46 离岸人民币 29,948 美元 4,174 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 46 离岸人民币 32,390 美元 4,508 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 44 离岸人民币 125,402 美元 17,322 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 39 离岸人民币 34,639 美元 4,812 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 38 离岸人民币 34,945 美元 4,847 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 31 离岸人民币 21,760 美元 3,028 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 29 离岸人民币 18,673 美元 2,602 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 29 离岸人民币 16,845 美元 2,342 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 21 离岸人民币 7,915 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 14 离岸人民币 7,915 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 14 离岸人民币 7,901 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 13 离岸人民币 7,901 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 13 离岸人民币 7,901 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 13 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 离岸人民币 7,906 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 12 离岸人民币 7,906 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 12 离岸人民币 7,906 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 12 离岸人民币 34,338 美元 4,743 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 11 离岸人民币 7,939 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 11 离岸人民币 7,930 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 11 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 7,930 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,930 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 10 离岸人民币 7,930 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,919 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,928 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 7,928 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 7,935 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 8 离岸人民币 7,940 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 7 离岸人民币 7,940 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 7 离岸人民币 7,998 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 7,972 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 7,973 美元 1,099 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 0 离岸人民币 7,973 美元 1,099 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 0 美元 555,969 离岸人民币 4,036,701 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 376 美元 171,398 离岸人民币 1,244,460 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 116 美元 17,450 离岸人民币 126,711 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 14 美元 3,061 离岸人民币 22,215 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1 ─────── 未实现总收益 22,248 ------------ 离岸人民币 126,711 美元 17,433 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (19) 美元 1,104 离岸人民币 7,998 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (2) 美元 33,807 离岸人民币 244,962 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (67) 美元 1,100 离岸人民币 7,972 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (2) 美元 226,388 离岸人民币 1,642,571 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (150) 美元 1,099 离岸人民币 7,973 2024 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 (1) 离岸人民币 22,215 美元 3,060 2024 年 4 月 10 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 7,981 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (0) 离岸人民币 23,735 美元 3,270 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 13,079 美元 1,801 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (2) 离岸人民币 892,484 美元 122,962 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (42) 美元 6,216 离岸人民币 45,079 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (3) 美元 1,316 离岸人民币 9,526 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (3) 美元 301 离岸人民币 2,167 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (3) 美元 318 离岸人民币 2,277 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (4) 美元 1,107 离岸人民币 7,959 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (10) 美元 4,689 离岸人民币 33,945 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (11) 美元 2,305 离岸人民币 16,621 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (15) 美元 2,342 离岸人民币 16,838 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (21) 美元 2,459 离岸人民币 17,666 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (24) 美元 2,973 离岸人民币 21,373 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (27) 美元 3,248 离岸人民币 23,354 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (29) 美元 3,652 离岸人民币 26,260 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (33) 美元 3,458 离岸人民币 24,852 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (33) 美元 41,454 离岸人民币 300,529 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (34) 美元 4,660 离岸人民币 33,566 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (34) 美元 3,690 离岸人民币 26,526 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (34) 美元 3,681 离岸人民币 26,464 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (34) 美元 4,052 离岸人民币 29,102 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (41) 美元 5,509 离岸人民币 39,654 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (44) 美元 4,309 离岸人民币 30,888 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (52) 美元 4,948 离岸人民币 35,439 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (64) 美元 7,225 离岸人民币 51,954 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (65) 美元 6,212 离岸人民币 44,570 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (69) 美元 131,884 离岸人民币 956,126 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (109) 美元 19,309 离岸人民币 138,534 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (216) 美元 37,156 离岸人民币 267,158 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (336) 美元 38,847 离岸人民币 278,905 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (408) 美元 92,926 离岸人民币 668,353 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (812) 美元 79,389 离岸人民币 569,100 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 (955) 美元 134,844 离岸人民币 968,334 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,387) 美元 300,134 离岸人民币 2,158,665 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (2,624) 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 433,927 离岸人民币 3,116,084 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (4,463) 美元 381,544 离岸人民币 2,735,088 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 (4,589) 美元 7,694,480 离岸人民币 55,329,873 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (68,824) 美元 24,954,126 离岸人民币 179,441,453 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (223,205) ──────── 未实现总亏损 (308,904) -------------- 未实现净亏损 (286,656) ════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 第八至十二页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 6 - 财务状况表 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 31.3.2024 30.9.2023 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 5,020,222 20,208,188 应收经纪款项 6,307,200 6,978,236 分配应收款项 2,703,477 2,367,731 衍生性产品 22,248 187,268 投资 552,700,547 549,848,860 股息及其他应收款项 1,509,471 313,942 ─────────── ────────── 总资产 568,263,165 579,904,225 ------------------- ----------------- 负债 流动负债 应付经纪款项 5,458,986 12,388,299 赎回应付款项 4,398,877 1,159,578 衍生性产品 308,904 9,882 应付税项 1,409,717 857,198 其他应付款项 650,451 813,668 ────────── ────────── 总负债（不含可赎回份额持有人 应占净资产） 12,226,935 15,228,625 ----------------- ----------------- 可赎回份额持有人应占净资产 [附注 3] 556,036,230 564,675,600 ══════════ ══════════ 综合收益表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净收益 [附注 4] 37,716,109 87,942,903 股息收入 4,015,418 3,831,299 存款利息 209,260 85,012 汇兑净亏损 (299,377) (72,444) ────────── ────────── 41,641,410 91,786,770 ----------------- ----------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 4,025,028 4,465,360 交易成本 [附注 5(a), 5(b)] 396,697 302,934 托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)] 113,454 112,684 受托人费用 [附注 5(b)] 77,945 85,603 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 64,975 72,096 法律及专业费用 25,480 25,967 估值费用 [附注 5(a)] 8,470 8,610 核数师酬金 5,917 7,508 印刷及出版支出 560 1,989 其他经营费用 4,933 5,214 ────────── ────────── 4,723,459 5,087,965 ----------------- ----------------- 净经营利润 36,917,951 86,698,805 财务成本 利息支出 [附注 5(b)] (1,467) (355) ────────── ────────── 除税前利润 36,916,484 86,698,450 税项 (1,429,457) (1,027,428) ────────── ────────── 可赎回份额持有人应占净资产及 总综合收益之增加 35,487,027 85,671,022 ══════════ ══════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 第八至十二页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 7 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占 净资产 564,675,600 562,673,437 ------------------- ------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 33,709,812 60,543,765 赎回可赎回份额 [附注 3] (77,836,209) (70,812,673) ─────────── ─────────── 净赎回 (44,126,397) (10,268,908) ------------------- ------------------- 520,549,203 552,404,529 可赎回份额持有人应占净资 产及总综合收益之增加 35,487,027 85,671,022 ─────────── ─────────── 期末可赎回份额持有人应占 净资产 556,036,230 638,075,551 ═══════════ ═══════════ 现金流量表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (179,937,847) (93,918,643) 出售投资及衍生性产品所得款项 209,016,837 113,193,278 已收股息 2,819,983 2,645,753 已收利息 209,260 85,010 已付受托人费用 (78,892) (84,924) 已付基金注册登记机构费用 (125,731) (136,289) 已付交易成本 (406,872) (303,039) 已付税项 (876,938) (776,021) 已付管理费用 (4,078,090) (4,421,273) 其他 (503,213) (371,922) ─────────── ─────────── 经营业务所产生之现金净额 26,038,497 15,911,930 ------------------- ------------------- 融资活动 已付利息 (1,467) (355) 分配可赎回份额所得款项 33,374,066 61,062,406 赎回可赎回份额付款 (74,596,910) (69,904,049) ─────────── ─────────── 融资活动所运用之现金净额 (41,224,311) (8,841,998) ------------------- ------------------- 现金及现金等价物之 （减少）╱增加 (15,185,814) 7,069,932 期初现金及现金等价物 20,208,188 5,663,888 现金及现金等价物之 汇兑（亏损）╱收益 (2,152) 81,067 ─────────── ─────────── 期末现金及现金等价物 5,020,222 12,814,887 ═══════════ ═══════════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 5,020,222 12,814,887 ═══════════ ═══════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲增长基金（“本基金”）根据二零零七年五月十一日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法律监管。 本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金的投资目标为通过将至少 70%的资产净值总额投资于主要业务将受惠于亚洲经济体系增长或与其相关的公司股票，从而 为投资者提供长期资本增长。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定 的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 主要会计政策 (a) 中期财务报表会计政策 编制本未经审计的简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二三年九月三十日止年度财务报表所采納的会 计政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值透 过损益列账的金融负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。在非活跃市场中进行金融工具交易时，以市场报价、交易商╱经纪报价或其他获可观察输入值支持的报价来源 作为估值。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 结构性主体 本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标 是达成中长期资本增值。 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 9 - (c) 证券借贷 本基金可订立以卖空为目的之证券借贷安排。短仓指提供已售，但尚未购买的证券之责任，并以投资的公平值列账。于期╱ 年内借来的证券为资产负债表外交易，因此不包括在本基金的投资组合中。证券借贷有关的抵押品一般包括现金抵押，并分 开纳入财务状况表内。 (d) 外币折算 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (e) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这 是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2023 至 31.3.2024 港元类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 美元份额 （累计） 人民币对冲类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 3,681,592.323 3,078,549.740 17,984,070.090 2,424,715.170 3,456,420.415 总分配 826,284.069 230,846.190 234,008.310 15,091.200 103,073.988 总赎回 (685,809.514) (445,539.910) (2,000,377.950) (172,953.760) (612,587.779) ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 期末 3,822,066.878 2,863,856.020 16,217,700.450 2,266,852.610 2,946,906.624 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 10 - 1.10.2023 至 31.3.2024 美元类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 份额 份额 已发行份额数目： 期初 28,968,397.863 3,805,889.630 总分配 1,806,283.823 211,869.670 总赎回 (4,001,550.581) (534,203.000) ──────────── ──────────── 期末 26,773,131.105 3,483,556.300 ════════════ ════════════ 1.10.2022 至 31.3.2023 港元类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 美元份额 （累计） 人民币对冲类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 3,552,692.089 3,821,315.210 20,306,851.720 2,700,005.180 3,635,439.585 总分配 562,955.792 335,266.800 827,805.670 22,551.570 378,848.900 总赎回 (327,430.633) (727,122.010) (2,362,646.300) (178,511.060) (525,392.406) ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 期末 3,788,217.248 3,429,460.000 18,772,011.090 2,544,045.690 3,488,896.079 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 美元类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 份额 份额 已发行份额数目： 期初 29,892,337.112 5,072,209.615 总分配 2,525,853.401 1,859,777.249 总赎回 (2,374,322.242) (3,031,159.529) ──────────── ──────────── 期末 30,043,868.271 3,900,827.335 ════════════ ════════════ 31.3.2024 港元类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 美元份额 （累计） 人民币对冲类别 （累计） 港元 人民币 人民币 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 41,966,280 32,480,701 178,368,148 25,018,442 54,628,752 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 10.98 11.34 11.00 11.04 18.54 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 11 - 31.03.2024 美元类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 463,633,405 25,457,125 ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 17.32 7.31 ════════════ ════════════ 30.09.2023 港元类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 美元份额 （累计） 人民币对冲类别 （累计） 港元 人民币 人民币 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 37,913,611 32,833,463 187,642,684 25,083,404 60,780,332 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 10.30 10.67 10.43 10.34 17.58 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 美元类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 470,174,823 25,972,780 ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 16.23 6.82 ════════════ ════════════ 4 投资及衍生性产品净收益 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 78,808,841 116,345,482 投资及衍生性产品销售之实现亏损 (41,092,732) (28,402,579) ──────── ──────── 37,716,109 87,942,903 ═════════════ ═════════════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 管理费用 4,025,028 4,465,360 基金注册登记机构费用 64,975 72,096 估值费用 8,470 8,610 托管费用及银行费用 6,285 8,249 交易成本 1,428 803 ═════════════ ════════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 12 - (b) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列 示如下： 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 托管费用及银行费用 87,388 92,386 受托人费用 77,945 85,603 交易成本 19,967 10,726 利息支出 1,467 355 ═════════════ ════════════ 6 收益分配 本期间无任何收益分配（二零二三年三月三十一日：无）。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
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