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| 平安新鑫先锋混合C(001515) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861709 | ||||||||
| 基金代码 | 001515 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月20日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 平安新鑫先锋混合 基金代码 000739 下属基金简称 平安新鑫先锋混合A 下属基金交易代码 000739 下属基金简称 平安新鑫先锋混合C 下属基金交易代码 001515 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2015年1月29日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张晓泉 开始担任本基金基金经理的日期 2019年6月14日 证券从业日期 2011年6月10日 其他 无 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 从大的宏观经济层面来分析大类资产配置方案，股票投资主要集中于经济转型产业， 主要通过成长驱动力研究，依据新兴产业细分领域产业政策、产业成长路径、产业成长周期等来对新兴产业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉求，业绩回报，ROE等指标合并精选优质上市公司，构造能够获取稳健收益的投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日期为2023年12月31日; 2、本基金基金合同于2015年1月29日正式生效，本基金于2015年06月16日增设C类份额; 3、基金的过往业绩不代表未来表现. 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 平安新鑫先锋混合A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜100万元 1.2% 100万元≤M＜500万元 1% 500万元≤M＜1000万元 0.3% M≥1000万元 1,000元/笔 赎回费 N＜30天 1.5% 30天≤N＜90天 1% 90天≤N＜365天 0.5% 1年≤N＜2年 0.2% 2年≤N＜3年 0.1% N≥3年 0% 平安新鑫先锋混合C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.5% N≥30天 0% 注:本基金C类份额不收取申购费 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 平安新鑫先锋混合C 0.40% 销售机构 审计费用 62,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、相关费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基 金定期报告披露为准。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 3、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 4、投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 5、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 平安新鑫先锋混合A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.43% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 平安新鑫先锋混合C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.83% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 投资于本基金的主要风险包括：1、市场风险；2、管理风险；3、职业道德风险；4、流动性风险； 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将以保 障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理赎回申请、延缓支付赎 回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停估值、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施； 5、合规性风险等。 投资于本基金的特有风险： （1）特定投资对象风险：本基金的股票投资在行业研究的基础上，通过自上而下和自下而上相结合 的方法，精选具有成长型的公司股票和价值被低估的股票构建投资组合。但是，在特定的市场时期，由 于市场偏好和热点不同，可能存在股票价格显着偏离其价值的情况，从而导致基金业绩表现在短期内落后 于市场。此外，在上市公司股票估值分析中，基金管理人将重点关注财务指标中的价值类指标。若上市 公司公开财务数据存在一定程度的信息失真，这也可能导致研究结果与公司实际投资价值发生偏离，从而 导致投资风险。 （2）科创板的投资风险：本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资 于科创板上市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票。本基金资产并非必然投资科创板 上市交易股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来 的特有风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因本合同的订立、内容、履行和解释或与本合同有关的争议，合同当事人应尽量通过协商、调解途 径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交位于深圳的华南国际经济贸易仲 裁委员会进行仲裁。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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