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| 万家红利A(16190L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861707 | ||||||||
| 基金代码 | 16190L | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年05月23日 送出日期：2024年05月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称万家红利基金代码161907 下属基金简称万家红利A下属基金交易代码161907 下属基金简称万家红利C下属基金交易代码015558 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 上市交易所及上市日深圳证券交易2011年6月 基金合同生效日2011年3月17日 期所15日 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每日 开始担任本基金基金 2019年10月24日 经理的日期基金经理杨坤 证券从业日期2015年6月23日 注：本基金A类基金份额参与上市交易，C类基金份额不参与上市交易。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况 本基金采用被动式指数化投资方法，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率 投资目标与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对 中证红利指数的有效跟踪。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证红利指数的成份股及经中证指数公 司公告将要被选入中证红利指数的股票（包含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或 增发，包含存托凭证）、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它 金融工具。 投资范围 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指 数的股票的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金以及到期日在一年以内的政府债 券的比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金的标的指数为中证红利指数。 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法。本基金的投资策略包括：1、资产配 主要投资策略 置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、其他金融衍生产品投资策略。 业绩比较基准95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率。 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属于 风险收益特征 较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。本基金自2022年4月25日起增设C类份额。 基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 万家红利A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜1,000,000.0 0.15%养老金客户 1,000,000.0≤M＜5,000,000.0 0.12%养老金客户 5,000,000≤M＜10,000,000 0.08%养老金客户 M≥10,000,000 1,000元/笔养老金客户申购费 （前收费）M＜1,000,000.0 1.50%其他投资者 1,000,000.0≤M＜5,000,000.0 1.20%其他投资者 5,000,000≤M＜10,000,000 0.80%其他投资者 M≥10,000,000 1,000元/笔其他投资者 N＜7天1.50%养老金客户 7天≤N＜365天0.125%养老金客户 1年≤N＜2年0.0625%养老金客户 N≥2年0%养老金客户 其他投资者（场 N＜7天1.50% 外） 其他投资者（场 7天≤N＜365天0.50% 赎回费外） 其他投资者（场 1年≤N＜2年0.25% 外） 其他投资者（场 N≥2年0% 外） 其他投资者（场 N＜7天1.50% 内） 其他投资者（场 N≥7天0.50% 内） 万家红利C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费 N≥7天0% 注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。 申购费 本基金C类份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费0.75%基金管理人和销售机构 托管费0.15%基金托管人 销售服 万家红利C 0.60%销售机构 务费 审计费 48,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 指数许 年下限金额： 可使用0.02%指数编制公司 200,000.00元 费 其他费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：本基金指数使用费收取下限为每季度人民币伍万元。 本基金A类份额不收取销售服务费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 万家红利A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.95% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 万家红利C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.55% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时，应认真阅读本基金 的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险，交收违约或证券发行人不能按时足额还本付息而产生的信用风险，基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本 基金的特定风险等。 本基金所特有的风险如下： 1、本基金属于股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数，基金在多数情况下将 维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的情况下，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。另 外中证红利指数并不能完全代表整个股票市场，存在与中国股票市场平均回报偏离的风险 2、跟踪误差控制未达约定目标的风险本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年 化跟踪误差控制在4.00%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本 基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 3、指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编 制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。 4、成份股停牌的风险本基金标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，从而使基金的部分资 产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。 5、启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并 且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 6、基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发 行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择 提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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