最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安添润债券C(015626) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3861678 | ||||||||
| 基金代码 | 015626 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 平安添润债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月15日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 平安添润债券 基金代码 015625 下属基金简称 平安添润债券A 下属基金交易代码 015625 下属基金简称 平安添润债券C 下属基金交易代码 015626 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年11月17日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 曾小丽 开始担任本基金基金经理的日期 2022年11月17日 证券从业日期 2011年7月2日 其他 无 注：本基金为二级债基，投资于国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的 股票、存托凭证）、港股通标的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，通常情况本基金的预期风 险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票和存托凭证等资 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 主要投资策略 1、大类资产配置2、股票（含存托凭证）投资策略3、债券投资策略4、国债期货投资策略5、信用衍生品投资策略 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×2% 风险收益特征 本基金是债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 注：1、数据截止日期为2023年12月31日； 2、本基金基金合同于2022年11月17日正式生效； 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 平安添润债券A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.80% 1,000,000≤M＜5,000,000 0.50% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 平安添润债券C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 注:C类基金份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.5% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销售服务费 平安添润债券C 0.35% 销售机构 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 审计费用 32,000.00元 会计师事务所 其他费用 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：相关费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 平安添润债券A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.72% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 平安添润债券C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.07% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险： 1、市场风险；2、管理风险；3、流动性风险评估及流动性风险管理； 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求的情形时，基金管理人将以 保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂 停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停估值等流动性风险管理工具作为 辅助措施。 4、投资于存托凭证的风险；5、投资于国债期货金融衍生品投资风险；6、资产支持证券的投资风险； 7、流通受限证券的投资风险；8、信用衍生品的投资风险；9、港股通机制下的投资风险； 10、本基金特有的风险： 本基金为二级债基；投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票和存托凭证等权益类资产的 比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），通常情况其预期 风险水平高于纯债基金。境内和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净 值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益 类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 11、基金财产投资运营过程中的增值税；12、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 评价可能不一致的风险；13、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过 协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |