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| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861482 | ||||||||
| 基金代码 | 015644 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资 料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华夏中证同业存单AAA 基金简称基金代码015644 指数7天持有期 基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 基金合同生效日2022-05-10 基金类型混合型交易币种人民币 每个开放日开放申购，对 运作方式其他开放式开放频率每份基金份额设置7天 的最短持有期限 开始担任本基金 2022-05-10 基金经理的日期 基金经理邓子威 证券从业日期2008-06-26 其他混合型（固定收益类） 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相 投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。本基金主要投资于标的指 数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于 非成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部 分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融企业债务融资工 具（包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现 金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 投资范围 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资 产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非 现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具 有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数 主要投资策略 风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。具体 投资策略包括资产配置策略、债券投资策略等。 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税 业绩比较基准 后)*5% 本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基 风险收益特征 金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：①本基金合同于2022年5月10日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 ②基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 ①投资者选择认购/申购本基金基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金资产中计提 销售服务费。 ②本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费固定费率0.20%基金管理人、销售机构 托管费固定费率0.05%基金托管人 销售服务费固定费率0.20%销售机构 审计费用年费用金额（元）70,000.00会计师事务所 信息披露费年费用金额（元）120,000.00规定披露报刊 基金合同生效后与本基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用等可 以在基金财产中列支的其他费用按 其他费用相关服务机构 照国家有关规定和《基金合同》约定 在基金财产中列支。费用类别详见本 基金基金合同及招募说明书或其更 新。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②管理费、托管费为最新合同费率。 ③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上 表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实 际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 ④销售服务费为最新合同费率，不含费率优惠。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.46% 注：①基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费 用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小数点后 2位。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理费、托管费、销售服务费 （若有）、审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等费用，不包括基 金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若有）等。审计费用、信息 披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等其他运作费用，根据最近一次基金年报披露 的其他费用金额，除以基金每日平均资产净值计算年费率。基金每日平均资产净值=基 金每日资产净值合计/当年天数（保留两位小数，按当年自然天数计算，当年成立的基 金，按当年实际运作天数计算）。 ②基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 ③其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计 算结果受基金日均规模影响，实际年化费率与测算数据可能存在差异，敬请投资者留意。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，本基金特有风险，资产支持证券投资风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的投资管理风险等。 本基金为指数基金，可能面临标的指数下跌风险、标的指数计算错误的风险、标的 指数变更风险、基金跟踪偏离风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约 的风险等。 本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业 存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险； 当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约 定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会 导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净 值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金 可能承担净值波动或本金亏损的风险。 本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有 期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考 虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动 性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规 及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特 殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定 资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧 袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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