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| 平安安盈灵活配置混合A(002537) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861416 | ||||||||
| 基金代码 | 002537 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月15日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 平安安盈灵活配置混合 基金代码 002537 下属基金简称 平安安盈灵活配置混合A 下属基金交易代码 002537 下属基金简称 平安安盈灵活配置混合C 下属基金交易代码 014051 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年4月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 薛冀颖 开始担任本基金基金经理的日期 2020年11月3日 证券从业日期 2011年6月30日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析，力求把握在不同行情中可行的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票型基金。 注：详见本基金招募说明书第八部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 注：1、数据截止日期为2023年12月31日。 2、本基金基金合同于2019年4月26日正式生效，本基金于2021年11月2日增设C类基金份额。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 平安安盈灵活配置混合A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜500,000 1.20% 500,000≤M＜2,000,000 0.80% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% 平安安盈灵活配置混合C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% 注:C类基金份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 销售服务费 平安安盈灵活配置混合C 0.4% 销售机构 审计费用 48,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：相关费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 平安安盈灵活配置混合A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.50% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 平安安盈灵活配置混合C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.90% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 投资于本基金的主要风险包括：1、市场风险；2、管理风险；3、流动性风险； 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将以 保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理赎回申请、延缓支 付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助 措施。4、信用风险和其它风险等。 投资于本基金的特有风险包括：投资股指期货的特定风险、中小企业私募债券的投资风险、投资国债 期货的风险、科创板的投资风险（本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投 资于科创板上市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票。本基金投资科创板上市交易股 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险）等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过 协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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