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| 金鹰产业整合混合C(015640) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861405 | ||||||||
| 基金代码 | 015640 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（金鹰产业整合混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（金鹰产 业整合混合C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金鹰产业整合混合基金代码001366 下属基金简称金鹰产业整合混合C下属基金代码015640 中国光大银行股份有限 基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2015-06-16 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2019-03-14 基金经理的日期 基金经理杨晓斌 证券从业日期2011-07-29 注：本基金自2022年4月27日起增设C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第八章了解详细情况。 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，努力把 握宏观经济结构调整、产业发展以及产业整合的觃律和特征，精选产 投资目标 业整合相关主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整合前景 的优势企业，追求基金资产的长期持续增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准 上市的股票）、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、 中小企业私募债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以 及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关觃定）。 投资范围 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金每个 交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法觃或监管机构的觃定执行。本基 金投资于产业整合相关主题的证券不低于非现金基金资产的80%。当 法律法觃的相关觃定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述 资产配置比例迚行适当调整。 本基金在构建和管理基金的投资组合的过程中，以产业整合作为行业 配置不个股精选的投资主线，深入挖掘受益于产业结构调整不整合的 主要投资策略上市公司企业价值，迚行长期价值投资。主要投资策略包括大类资产 配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、中小 企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期 风险收益特征风险的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金 及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.21%其他资产 0.58%固定收益投资 5.18%银行存款和结算 备付金合计 94.03%权益投资 注：本基金自2022年4月27日起增设C类基金份额。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00% 2022 2023 净值增长率 1.67% -21.86% 业绩基准收益率 2.54% -4.87% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金自2022年4月27日起增设C类基金份额， 份额设立当年净值增长率计算区间为2022年4月27日至2022年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金 已成立 运作， 认购费-- 不涉及 认购费 用 本基金 C类基 申购费（前收费）--金份额 不收取 申购费 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.60%销售机构 审计费用23,000.00会计师事务所 信息披露费80,000.00觃定披露报刊 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 2.14% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括：1、市场风险。 主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险、 再投资风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、股指期货投资风险。5、中小企业私 募债投资风险。6、本基金特有的风险。（1）本基金投资对象不投资策略引致的特有风险。 本基金将重点投资于已经实现整合或具有潜在整合前景的优势企业，基金管理人将围绕着产 业整合相关主题这一投资主线，寻找具有成长潜力的投资标的迚行配置。因此本基金需要产 业整合过程所伴随的相关行业及证券价值波动带来的不确定性风险。（2）不本基金基金类 型相关的特定风险。本基金为混合型基金，因此大类资产配置策略对基金的投资业绩具有较 大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境、公司治理、制度建设等不同因素的影响， 导致资产配置偏离优化水平，为资产组合绩效带来风险。（3）本基金投资存托凭证的特 定风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的 共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不存托 凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、 享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面 的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存 托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险； 已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面不境内可能存在差异的风险；境 内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。7、本法律文件风险收益特征表述不 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。8、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自 依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概 要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话： 400-6135-888?基金合同、托管协议、招募说明书?定期报告，包括基金季度报告、中 期报告和年度报告?基金份额净值?基金销售机构及联系方式?其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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