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| 泰康稳健双利债券C(020863) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3859596 | ||||||||
| 基金代码 | 020863 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于泰康稳健双利债券型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金（基金简称：泰康稳健双利债券，A类份额基 金代码：020862，C类份额基金代码：020863，以下简称“本基金”）已于2024年5 月29日结束募集。 根据《泰康稳健双利债券型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定，本基 金募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息），并采用末日比例确认的方式 实现募集规模的有效控制。 截至2024年5月29日，本基金累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已 超过募集规模上限80亿元人民币（不包括募集期利息）。 根据基金份额发售公告的有关规定，泰康基金管理有限公司对2024年5月29日 有效的认购申请采用“末日比例确认”的方式予以部分确认，本次有效认购申请确认 比例为85.813213%。 2024年5月29日投资者有效认购申请确认金额=2024年5月29日提交的有效 认购申请金额×有效认购申请确认比例 有效认购申请确认比例＝（80亿元－2024年5月29日之前已确认的有效认购申 请金额总额）/2024年5月29日有效认购申请金额总额 当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算， 认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。将导致末日投资者认购申请确认金额低 于认购申请金额，可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情 形，敬请投资者知悉。 最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准，投资人可于 本基金成立后及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购的确认情 况。 未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，敬请投资 者留意资金到账情况。 本公告的解释权归泰康基金管理有限公司，投资者可以登录本基金管理人网站 （www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话（4001895522） 垂询相关事宜。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风 险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明 书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰康基金管理有限公司 2024年5月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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