最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A(015759) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3857507 | ||||||||
| 基金代码 | 015759 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）的有关规定，国投瑞银兴顺3个月持有期混合型 基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）连续45个工作日基金份额持有人数 量不满200人，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下： 一、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金 份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同将终止 并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行 相关的监管报告和信息披露程序。 截至2024年5月28日，本基金已连续45个工作日基金份额持有人数量不满200 人。若截至2024年6月4日，本基金的基金份额持有人数量连续50个工作日不满200 人，则触发上述《基金合同》约定的终止情形。同时，根据基金管理人于2024年 4月30日、5月17日、5月24日发布的《关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金 中基金（FOF）资产净值连续低于5000万元的提示性公告》，若截至2024年5月29 日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发上述《基 金合同》约定的终止情形，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对 本基金进行清算，无需召开基金份额持有人大会。 二、其他需要提示的事项 1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和 《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进 入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险， 妥善做好投资安排。 2、投资人欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、《招 募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。 3、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查阅《基金合同》全文或 拨打客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）咨询相关事宜。 风险提示： 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金 合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自 行负担。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2024年5月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |