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| 南华丰汇混合C(021526) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3857280 | ||||||||
| 基金代码 | 021526 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-28 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 南华丰汇混合型证券投资基金关于C类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南华丰汇混合型证券投资基金关于C类基金份额开放日常申 购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2024年5月28日 1.公告基本信息 基金名称 南华丰汇混合型证券投资基金 基金简称 南华丰汇混合 基金主代码 015245 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2022年2月28日 基金管理人名称 南华基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《南华丰汇混合型证券投资基金基金合同》、《南华丰汇混合型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2024年5月28日 赎回起始日 2024年5月28日 转换转入起始日 2024年5月28日 转换转出起始日 2024年5月28日 定期定额投资起始日 2024年5月28日 下属分级基金的基金简称 南华丰汇混合A 南华丰汇混合C 下属分级基金的交易代码 015245 021526 该分级基金是否开放申购、 赎回（转换、定期定额投 资） 是 是 注：南华丰汇混合型证券投资基金A类基金份额已开放申购、赎回、转换及定期定额投资业 务。 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所、全国银行间市场的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招 募说明书或相关公告中载明。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 申购时，投资人通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人民币（含申购 费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为5万元人民币（含申购费）， 已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，单笔 申购最低金额为10元人民币（含申购费）。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管 理人酌情调整。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费 率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所 示： 费用种类 情形 A类基金份额 C类基金份额 申购费率 M＜100万 1.20% 0% 100万≤M＜300万 1.00% 300万≤M＜500万 0.80% M≥500万 按笔收取，1,000元/笔 注：M为金额。 本基金A类基金份额的申购费用由基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人无实质性不利 影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，基金管理人可以根据法律法规要求对基金申购费率、赎回费率及销售服务费率等 进行适当费率优惠。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的 基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体 规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同有关暂停或拒绝赎回或延缓支付赎回款项的条款处理。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期 不少于30天但少于90天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持 续持有期不少于90天但少于180天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金 财产。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下： 本基金的赎回费率如下表所示： 持有期限 A 类基金份额的赎回费率 C类基金份额的赎回费率 N＜7天 1.50% 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 0.50% 30天≤N＜180天 0.50% 0% N≥180天 0.00% 0% 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的 公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实 质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，在不影响现有基金份额持有人利益的前提下，按相关监管部门要求履 行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 5.基金转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体 收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申 请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下： （1）转出金额、转换交易费： 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换交易费=转出金额×转出基金赎回费率 （2）转换费用： 如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率： 转换费用＝转换交易费＋（转出金额－转换交易费）×转换入基金的申购费率／（1+ 转换入基金的申购费率）－（转出金额－转换交易费）×转换出基金的申购费率／（1+转换 出基金的申购费率） 如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 基金在完成转换后不连续计算持有期； 具体赎回费费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。 （3）转入金额与转入份额： 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值 5.2其他与转换相关的事项 本基金与下述基金之间可以开展转换业务：南华瑞盈混合型发起式证券投资基金（A类： 004845；C类：004846）、南华丰淳混合型证券投资基金（A类：005296；C类：005297）、南 华瑞扬纯债债券型证券投资基金（A类：005047；C类：005048）、南华瑞恒中短债债券型证 券投资基金（A类：005513；C类：005514）、南华价值启航纯债债券型证券投资基金（A类： 007189；C类：007190）、南华瑞泽债券型证券投资基金（A类：008345；C类：008346）、南 华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类：007842；C类：007843）、 南华瑞利债券型证券投资基金（A类：011464；C类：011465）、南华瑞享纯债债券型证券投 资基金（A类：020701；C类：020702）、南华丰元量化选股混合型证券投资基金（A类： 020117；C类：020118）、南华同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（019984）。 基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用；同一基金不同份额类别 之间不可转换。 投资者办理转换业务需要持有的转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。 6.定期定额投资业务 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 7.基金销售机构 7.1直销机构 南华基金管理有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室 法定代表人：朱坚 客户服务电话：400-810-5599 传真：0571-56108133 公司网址：www.nanhuafunds.com 7.2场外非直销机构 （1）上海陆享基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二座16楼 法定代表人：粟旭 联系人：李佳 联系电话：400-168-1235 客户服务电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com （2）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼 法定代表人：邹保威 联系人：苏湘然 联系电话：13552280319 客户服务电话： 个人业务：95118,4000988511 企业业务：4000888816 公司网址：https://kenterui.jd.com （3）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人：简梦雯 联系电话：021-50712782 联系人：董怡芳 客户服务电话:400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （4）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 联系电话：010-66154828 联系人：魏小清 网址：www.5irich.com 客户服务电话：010-66154828 （5）财咨道信息技术有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人：朱荣晖 联系人：庞文静 电话：13918960890 传真：024-82280606 客户服务电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com （6）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：010-86451810 客户服务电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com （7）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：余强萍 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客户服务电话：95021/400-181-8188 网址：http://www.1234567.com.cn/ （8）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 电话：028-86690057 客户服务电话：95310 网址：https://www.gjzq.com.cn/ （9）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法人：肖雯 联系人：王宇昕 联系电话：020-89629099 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn （10）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：雷丞 电话：021-65370077 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：https://www.jiyufund.com.cn/ （11）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：李珍珍 联系电话：0571-88911818 客户服务电话：952555 公司网址：www.5ifund.com （12）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn/ （13）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：杜杰 电话：010-60834768 客户服务电话：95548 网址：https://www.citics.com/ （14）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com/ （15）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：梁美娜 电话：021-80365243 客户服务电话：400-990-8826 网址：https://www.citicsf.com/e-futures/ （16）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 联系电话：010-56251471 客户服务电话：400-055-5728 网址：www.hcjijin.com （17）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 联系人：张竞妍 联系电话：025-66046166 客户服务电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com （18）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 电话：021-80358749 客户服务电话：400-821-5599 公司网址：www.noah-fund.com （19）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703单元 法定代表人：郑新林 联系电话：021-68889082 传真：021-68889283 联系人：邓琦 网址：www.pytz.cn （20）众惠基金销售有限公司 公司名称：众惠基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号 办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号 法定代表人：卢安军 联系人：邱明明 联系电话：0851-82209888 客户服务电话：400-839-1818 网址：www.zhfundsales.com （21）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 电话：010-59336544 传真：010-59336586 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （22）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 电话：010-85632771 传真：010-85632773 联系人：王超 客服热线：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com/ （23）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 联系人：吴少文 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 客户服务电话：4006767523 网址：https://www.zhongzhengfund.com （24）南华期货股份有限公司 注册地址：杭州市西湖大道193号二层、三层 办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001 室、1101室、1201室 法定代表人：罗旭峰 联系人：顾帅 电话：400 8888 910 客户服务电话：400-8888-910 网址：www.nanhua.net （25）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010 传真：010-65330699 网址：www.jianfortune.com （26）招商证券股份有限公司 公司名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 客户服务电话：95565/0755-95565 网址：www.cmschina.com （27）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 注册地址：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户 办公地址：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户 法定代表人：李赛 联系人：初阳 电话：0532-88018810 传真：0532-66728591 客户服务电话：400-8189-598 网址：www.hongtaiwealth.com （28）大连网金基金销售有限公司 注册地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202 办公地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F 法定代表人：樊怀东 联系人：于秀 联系电话：0411-39027810 客户服务电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com （29）中泰证券股份有限公司 公司名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 联系人：张峰源 联系电话：021-20315719 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn （30）华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：祁建邦 联系人：谢彦虎 联系电话：0931-4890208 客户服务电话：95368 网址：www.hlzq.com （31）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：徐步夷 电话：021-23154405 客户服务电话：95553/400-8888001 网址：https://www.htsec.com/ （32）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：周天雪 电话：021-20613999 客户服务电话：400-700-9665 网址：https://www.howbuy.com/ （33）宁波银行股份有限公司（同业易管家） 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号20楼 法定代表人：陆华裕 联系人：唐琛 联系电话：021-23262703 客户服务电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn/ （34）上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室 办公地址：上海市浦东新区居里路99号 法定代表人：付钢 联系电话：021-68770223 联系人：张力文 客户服务电话:021-68770223 网址：https://www.gxjlcn.com/ （35）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号 法定代表人：杨柳 联系人：周圆圆 电话：19928754057 客户服务电话：400-666-7388 网址：https://www.ppwfund.com/ （36）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：彭洁联 电话：0755-81688000 客户服务电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ （37）深圳众禄基金销售股份有限公司 公司名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系电话：0755-33227950 联系人：龚江江 网址：https://www.zlfund.cn/about/ 客户服务电话:4006-788-887 （38）贵州省贵文文化基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 法定代表人：陈成 联系人：李辰 联系电话：17601206766 客户服务电话：0851-85407888 网址：www.gwcaifu.com （39）博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法人代表人：王德英 联系人：崔丹 联系电话：0755-83169999 客户服务电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com （40）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （41）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 联系人：董亚芳 联系电话：0371-85518396 客户服务电话：400-055-5671 网址：www.hgccpb.com （42）中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编：100073 法定代表人：王晟 客户服务电话：4008-888-888、95551 联系人：辛国政 电话：010-80928123 公司网址：www.chinastock.com.cn （43）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法人代表人：张俊 联系人：张蜓 联系电话：021-20219988-35374 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （44）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：钟斐斐 联系人：王悦 联系电话：010-61840688 客户服务电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com （45）财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 法定代表人：陆建强 联系人：陶志华 电话：0571-87789160 客户服务电话：95336 网址：http://www.ctsec.com/ （46）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人：张军 联系人：王茜蕊 电话：010-59013842 客户服务电话：010-59013895 网址：http://www.wanjiawealth.com/ 8.基金份额净值公告的披露安排 基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净 值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临 时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留位数 以届时公告为准。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。 基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 9.其他需要提示的事项 （1）上述销售机构业务受理具体情况以代销机构公告或代销系统规则为准。 （2）本公告仅对本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项和规定 予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读发布在本公司网站 [http://www.nanhuafunds.com/]和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《南华丰汇混合型证券投资基金招募说明书》及《南 华丰汇混合型证券投资基金基金合同》。 南华基金管理有限公司 2024年5月28日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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