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| 中信保诚稳鸿C(006012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3857102 | ||||||||
| 基金代码 | 006012 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于旗下中信保诚稳鸿债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年5月28日起对旗下中信保诚稳鸿债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对基金合同和《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下： 一、增加E类基金份额 自2024年5月28日起，本基金新增E类基金份额并单独设置基金代码（基金代码：021521）。E类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。 二、基金份额的相关费用 1、本基金A类、C类和E类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。 2、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类、E类基金份额不收取申购费用。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。申购费率如下: 申购金额（M） A类基金份额 C类、E类基金份额 M〈50万 0.80% 0 50万≤M〈200万 0.50% 200万≤M〈500万 0.30% M≥500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 （1）A类基金份额的赎回费率如下： 持续持有期 赎回费率 Y〈7天 1.50% 7天≤Y〈180天 0.1% Y≥180天 0 （2）C类、E类基金份额的赎回费率如下： 持续持有期 赎回费率 Y〈7天 1.50% 7天≤Y〈30天 0.1% Y≥30天 0 4、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.1%，E类基金份额的年销售服务费率为0.3%。 三、申购、赎回和转换的数额限制 本基金E类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金A类基金份额和C类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。 四、本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。 五、基金合同、托管协议的修订 为确保中信保诚稳鸿债券型证券投资基金增加E类基金份额等事项符合法律、法规的规定和基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。 本次本基金增加E类基金份额、更新基金管理人、基金托管人信息并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的基金合同及托管协议自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，并将在招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。 投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。 本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 二〇二四年五月二十八日 附件1：《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 修改前内容 修改后内容 第二部分 释义 55、C类基金份额：指不收取认购/申购费用，但 对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎 回收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额，或简称“C类份额” 55、C类、E类基金份额：指不收取申购费用，但对持 有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎 回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额，或简称“C类份额” 、“E类份额” 第三部分 基金的 基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费、 赎回费用收取方式的不同， 将基金份额分为 A、C两类。在投资者认购、申购时收取认购费、 申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎 回费，并不从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额，称为A类基金份额；不收取认 购/申购费用， 但对持有期限少于30日的本类 别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额分别设置代 码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类 基金份额累计净值。 八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费、赎回费用 收取方式的不同，将基金份额分为A、C、E三类。 在 投资者认购、申购时收取申购费，在投资者赎回时 根据持有期限收取赎回费，并不从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额； 不收取申购费用，但对持有期限少于30日的本类别 基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额、 E类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分 别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和 各类基金份额累计净值。 第六部分 基金份 额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本 基金A类基金份额收取申购费， 本基金C类基 金份额不收取申购费。 本基金A类基金份额的 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当 日的该类基金份额净值， 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 …… 4、本基金A类基金份额收取申购费，本基 金C类基金份额不收取申购费。 申购费用由投 资人承担，不列入基金财产。 …… 6、 本基金A类基金份额的申购费率、A类 份额和C类份额的申购份额具体的计算方法、 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方 式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基 金份额收取申购费， 本基金C类、E类基金份额不收 取申购费。 本基金A类基金份额的申购费率由基金 管理人决定，并在招募说明书中列示。 申购的有效 份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值， 有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 …… 4、本基金A类基金份额收取申购费，本基金C 类、E类基金份额不收取申购费。申购费用由投资人 承担，不列入基金财产。 …… 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类份额、 C类份额和E类份额的申购份额具体的计算方法、赎 回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明 书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 第七部分 基金合 同当事人及权利义 务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪 大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：涂一锴 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所： 北京市西城区太平桥大街25号、甲 25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号 中国光大中心 法定代表人：吴利军 第十四部分 基金 资产估值 四、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后 第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 四、估值程序 1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四 舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当任一类基金份额净值小数点后4位 以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 第十五部分 基金 费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类、E类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费 按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费 率计提。 计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服 务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月前5个工作日内从基金财产中一次性支取， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法 定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、C类、E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的年销售服务费率为0.1%，E类基金份额 的年销售服务费率为0.3%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前 一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日E类份额基金资 产净值的0.3%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当 年天数 H为每日应计提的该类基金份额的销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 C类、E类基金份额的销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月前5个 工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 第十六部分 基金 的收益与分配 三、基金收益分配原则 …… 3、 同一类别内的每一基金份额享有同等 分配权； 4、 基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 三、基金收益分配原则 …… 3、 本基金各类基金份额在费用收取上不同将 导致在可供分配利润上有所不同；同一类别内的每 一基金份额享有同等分配权； 4、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低 于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 第十八部分 基金 的信息披露 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 …… 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 …… （七）临时报告 …… 16、基金份额净值估值错误达基金份额净 值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 …… 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一 日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。 …… （七）临时报告 …… 16、某一类基金份额净值估值错误达该类基金 份额净值百分之零点五； 第十九部分 基金 合同的变更、终止 与基金财产的清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基 金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持 有的各类基金份额比例进行分配。 附件2：《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 章节 修改前内容 修改后内容 一、基金托管协议 当事人 （一）基金管理人 名称：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大 道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码：200120 法定代表人：张翔燕 （一）基金管理人 名称：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码：200120 法定代表人：涂一锴 （二）基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 住所： 北京市西城区太平桥大街25号、甲 25号中国光大中心 邮政编码：100033 法定代表人：唐双宁 （二）基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号 中国光大中心 邮政编码：100033 法定代表人：吴利军 八、基金资产净值 计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间 及程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基 金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5 位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负 债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五 入。 国家另有规定的，从其规定。 九、基金收益分配 （三）基金收益分配原则 …… 3、 同一类别内的每一基金份额享有同等 分配权； 4、 基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； （三）基金收益分配原则 …… 3、 本基金各类基金份额在费用收取上不同将 导致在可供分配利润上有所不同；同一类别内的每 一基金份额享有同等分配权； 4、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低 于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 十一、基金费用 （三） 基金的销售服务费的计提比例和计提方 法 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费 按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率 计提。 计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服 务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月前5个工作日内从基金财产中一次性支取， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法 定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。 （三）基金的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的年销售服务费率为0.1%，E类基金份额 的年销售服务费率为0.3%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前 一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日E类份额基金资 产净值的0.3%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当 年天数 H为每日应计提的该类基金份额的销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 C类、E类基金份额的销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月前5个 工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 （八）基金管理费、基金托管费和销售服务费的 复核程序、支付方式和时间 …… C类基金份额的销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月前5个工作日内从基金财产中一次性支取， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法 定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。 （八）基金管理费、基金托管费和销售服务费的复 核程序、支付方式和时间 …… C类、E类基金份额的销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月前5个 工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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