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| 融通通福债券A(161626) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3856902 | ||||||||
| 基金代码 | 161626 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于调低融通通福债券型证券投资基金（LOF）管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通通福债券型证券投资基金（LOF）由融通通福分级债券型证券投资基金 基金合同生效后3年期届满转型而来。为更好地满足投资者的投资需求，进一步 维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）等有关规定，经融通通福债券型证券投资基金（LOF） （以下简称“本基金”）的基金管理人融通基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024 年5月29日起，调低本基金的管理费率及托管费率，并相应修改基金合同和《融 通通福分级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。 具体修订内容如下： 一、管理费率、托管费率的调整方案 将本基金的管理费率由0.70%/年调低为0.40%/年，托管费率由0.20%/年调 低为0.10%/年。 二、基金合同部分条款的修订 对基金合同“第十九部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、 计提标准和支付方式”进行修订。 原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 现调整为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 三、根据上述变更，本公司对本基金托管协议进行相应修订，修订后的基金 合同和托管协议自2024年5月29日生效。本次修订对基金份额持有人利益无实 质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会，本公司已履行规定程序，符合相 关法律法规的规定及基金合同的约定。修订后的基金合同、托管协议全文将于本 公告同日登载于基金管理人网站（http://www.rtfund.com）及中国证监会基金电 子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。根据修订的基金合同、托管协议，基金 管理人将更新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金 合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风 险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎 决策。 融通基金管理有限公司 2024年5月28日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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