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| 建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3856188 | ||||||||
| 基金代码 | 001498 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金剩余资产二次分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）于2024年2月6日发布了《关于建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金最后运作日为2024年2月5日，自2024年2月6日起，本基金进入清算程序。本基金基金财产清算小组自2024年2月6日至2024年3月12日期间对本基金进行了第一次财产清算。报中国证监会备案后，本基金管理人发布了《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告》（以下简称“《清算报告》”）。根据《清算报告》，本基金于2024年3月12日仍持有的锁定期限售股票，将在锁定期结束后变现卖出，变现资产及全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行再次分配。 截至2024年5月26日，本基金基金财产清算小组已对锁定期限售股票进行了变现，并将进行本基金剩余资产的第二次分配。本基金应分配剩余财产共计人民币17,149.58元。至二次分配清算款划出前一日的银行存款产生的利息亦归基金份额持有人所有。二次分配金额将按基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人，具体金额以本基金管理人的确认结果为准。上述资金将于2024年5月27日自本基金托管账户划出（具体到账时间以销售机构为准）。 本次剩余财产分配完毕后，本基金组合中所有的财产已完成分配。本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资者可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）咨询相关事宜。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2024年5月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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