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国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A(015759)  基金公开信息
流水号 3856160
基金代码 015759
公告日期 2024-05-27
编号 1
标题 关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，国投瑞银兴顺3个月持有期混合型
基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形。为保
护基金份额持有人利益，特将本基金相关情况及风险提示如下：
一、本基金基本信息
基金名称：国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称：国投瑞银兴顺3个月持有期混合（FOF）
基金代码：A类：015759、C类：015760
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2023年1月17日
基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份
额持有人数量和资产规模”约定：
“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，
且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息
披露程序。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”
若截至2025年5月29日日终，本基金资产净值持续低于5000万元，即本
基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，为维护基金份额持有人利
益，根据《基金合同》约定，本基金将依法进入基金财产清算程序，无需召开基
金份额持有人大会审议。若出现上述情况，则自2024年5月30日起，本基金进
入基金财产清算程序，不再办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回等业务。
本基金已于2024年5月8日起暂停申购业务，具体请参见基金管理人发布的相
关公告。
三、风险提示
若发生上述基金合同终止情形，本基金管理人将根据相关法律法规、《基金
合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金正式进入
清算程序后，投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务，基金财产将在基金
财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。根据《基金合同》的约定，基金财
产清算的期限为6个月（若因本基金所持证券及基金的流动性受到限制而不能及
时变现的，清算期限相应顺延）。敬请投资者充分关注基金财产清算期限较长可
能带来的流动性风险和投资风险，妥善做好投资安排。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并在履
行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排，敬请投资者关注。
投资者可拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话400-880-6868或登
录公司网站www.ubssdic.com咨询、了解相关情况。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二四年五月二十七日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 证券时报
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