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| 大成元辰招利债券C(020677) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3856007 | ||||||||
| 基金代码 | 020677 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成元辰招利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成元辰招利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 公告送出日期：2024年05月27日 1公告基本信息 基金名称 大成元辰招利债券型证券投资基金 基金简称 大成元辰招利债券 基金主代码 020676 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年04月02日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同》、《大成元辰招利债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年06月03日 赎回起始日 2024年06月03日 转换转入起始日 2024年06月03日 转换转出起始日 2024年06月03日 定期定额投资起始日 2024年06月03日 下属基金份额类别的基金简称 大成元辰招利债券A 大成元辰招利债券C 下属基金份额类别的交易代码 020676 020677 该基金份额类别是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2日常申购（定期定额投资）、赎回、转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 （1）投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。 （2）单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的50%，或者以其他方式变相规避50%集中度限制（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 （3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限、单日净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 （4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 （5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 （1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减，同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用。 上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于：1）全国社会保障基金；2）可以投资基金的地方社会保障基金；3）企业年金单一计划以及集合计划；4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；5）企业年金养老金产品；6）职业年金计划；7）个人税收递延型商业养老保险等产品；8）养老目标证券投资基金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。 申购A类基金份额具体费率如下： 申购金额（M） 普通客户申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.50% M≥500万元 1000元/笔 养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。 本基金A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购费率和赎回费率。 （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 3.3其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购”原则，即申购以金额申请； （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）申购份额的计算公式： 1）若投资者选择A类基金份额： a.申购费用适用比例费率时，申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 b.申购费用适用固定金额时，申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额－固定申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例：某投资人（普通客户）投资4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/(1+0.80%)=39,682.54元 申购费用=40,000-39,682.54=317.46元 申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29份 即：投资者（普通客户）投资4万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则可得到38,156.29份A类基金份额。 2）若投资者选择C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资4万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=40,000.00/1.0400=38,461.54份 即：投资者投资4万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份C类基金份额。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）投资者每次赎回的最低份额为1份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体规定请见相关公告。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 （1）本基金赎回费率如下： 持有期限（Y） 赎回费率 A类份额赎回费 Y＜7日 1.5% 7日≤Y＜30日 0.1% Y≥30日 0 C类份额赎回费 Y＜7日 1.5% Y≥7日 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人，赎回费全额归入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人，赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）本基金的赎回金额计算公式为： 1）A类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例：某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份A类基金份额，对应的赎回费率为0，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00元 赎回费用=10,500.00×0＝0元 净赎回金额=10,500.00—0＝10,500.00元 即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，份额持有期限1年，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。 2）C类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T日C类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例：某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份C类基金份额，对应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00元 赎回费用=10,500.00×0＝0元 净赎回金额=10,500.00—0＝10,500.00元 即：投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，份额持有期限1年，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。 5日常转换业务 5.1转换费 本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。 转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 5.2其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。本基金转换转出的单笔最低份额为10份。 本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。 本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交易），以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。 基金转换的原则： （1）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 （2）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金名称。 （3）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 6定期定额投资业务 销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 7基金销售机构 7.1直销机构 大成基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 办公地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：吴海灵 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费） 地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 联系人：吴海灵、关志玲、唐悦 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 7.2代销机构 （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com （2）广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：董建岳 客户服务电话：400-830-8003 电话：020-87310888 网址：www.gdb.com.cn （3）平安银行股份有限公司 注册地址：中国深圳市深南中路1099号 法定代表人：谢永林 电话：021-38637673 传真：0755-22197701 联系人：张莉 客户服务热线：95511-3 网址：http://bank.pingan.com （4）长沙银行股份有限公司 注册地址：湖南长沙市芙蓉中路1段433号 法定代表人：朱玉国 电话：0731-84305627 传真：0731-89736273 联系人：吴波 客服电话：0731-96511 网址：www.cscb.cn （5）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （6）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn （7）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话：95565 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 传真：0755-82943636 网址：www.cmschina.com （8）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 联系人：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com （9）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn （10）申万宏源证券有限公司 通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523 联系人：曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.swhysc.com （11）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客户服务热线：95579、4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （12）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：陈剑虹 电话：0755-81682519 客户服务电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ （13）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：高振营 电话：021-38784580-8918 传真：021-68865680 联系人：李欣 邮编：410004 客服电话：95351 网址：www.xcsc.com （14）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：956066 网址：WWW.EWWW.COM.CN （15）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客服电话：95597 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn （16）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ （17）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 联系人：龚俊涛 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （18）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn （19）南京证券股份有限公司 办公地址：南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人：步国旬 客服电话：95386 联系人：石健 电话：025-83367888 传真：025-83364032 网址：www.njzq.com.cn （20）平安证券股份有限公司 办注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 客户服务热线：95511-8 联系人：王阳 电话：021-38632136 传真：021-58991896 网址：http://stock.pingan.com （21）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人：李工 客服电话：95318 联系人：甘霖 电话：0551-5161821 传真：0551-5161672 网址：www.hazq.com （22）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 客服电话：400-818-8118 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com （23）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：周欣玲 电话：0791-86281305、13803512671 传真：0791-86281305 客户服务电话：956080 网址：www.gszq.com （24）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客户服务热线：4008888818 联系人：金达勇 电话：0755-83025723 传真：0755-83025991 网址：www.hx168.com.cn （25）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客服电话：95523 网址：www.swhysc.com （26）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路86号 法定代表人：王洪 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （27）第一创业证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F 法人代表：刘学民 电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （28）西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 电话：029-87211668 联系人：张吉安 客服：95582 网址：www.west95582.com （29）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：徐伟琴 客服电话：95357 联系人：付佳 电话：021-23586603 传真：021-23586860 网址：http://www.18.cn （30）粤开证券股份有限公司 注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：0755-83331195 客户服务电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com （31）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 联系人：刘婧漪 电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （32）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60833754 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （33）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人：齐凌峰 联系人：陈臣 联系方式：010-84489855-8011 客服电话：400-158-5050 网址：http://www.tl50.com （34）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 联系人：张燕 联系电话：010-58325388*1588 网址：www.xinlande.com.cn 客服电话：400-166-1188 （35）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话：021-20835785 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022 网址：http://licaike.hexun.com （36）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 电话：021-50810673 传真：021-50810687 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （37）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层 法人代表：刘明军 公告联系人：谭广峰 公告电话：4000-890-555 公告传真：0755-86013399 客服电话：4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com （38）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：葛新 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 机构联系人：孙博超 联系人电话：010-59403028 联系人传真：010-59403027 客户服务电话：95055-4 公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/ （39）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 联系人：徐诚 联系电话：021-38509639 网站：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 （40）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64383798 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （41）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客户服务电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （42）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 法人代表：凌顺平 联系人：林海明 电话：0571-88911818-8580 传真：0571-88911818-8002 客服电话：952555 网站地址：www.5ifund.com （43）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人：赵学军 电话：010-65215588 传真：010-85712195 联系人：李雯 联系人邮箱：liwen@harvestwm.cn 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （44）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦B座12楼 法定代表人：于海锋 联系人：隋亚方 电话：13910181936 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （45）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼10层20A1、20A2单元 办公地址：北京市朝阳区光华路7号楼10层20A1、20A2单元 法定代表人：才殿阳 联系人：魏晨 联系方式：010-52413385 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com （46）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：https://www.snjijin.com/ （47）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-055-5728 网址：http://www.hcfunds.com （48）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 法人：张俊 客服电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （49）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 联系电话：021-50712782 传真：021-50710161 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （50）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：4000048821 网址：www.taixincf.com （51）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com （52）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 （53）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座 法定代表人：王旋 客服电话：4000-555-671 网址：http://www.hgccpb.com/ （54）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：邹保威 客服电话：95118、400-098-8511（个人业务）、400-088-8816（企业业务） 传真：010-8919566 网址：https://kenterui.jd.com （55）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：李楠 客服电话：4001599288 联系人：袁永娇 电话：010-61840688 传真：010-61840699 网址：https://danjuanapp.com （56）玄元保险代理有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 联系人：卢亚博 联系电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.cn 各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 9其他需要提示的事项 （1）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 （2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《大成元辰招利债券型证券投资基金招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。 （3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回、转换及定投等事宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。 （4）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。 特此公告。 大成基金管理有限公司2024年5月27日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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