最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博远臻享3个月定开债券C(013223) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3855822 | ||||||||
| 基金代码 | 013223 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月22日 送出日期：2024年5月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 博远臻享3个月定开债券 基金代码 013222 基金简称C 博远臻享3个月定开债券C 基金代码C 013223 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月07日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型、定期开放式 开放频率 每三个月开放一次 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 余丽旋 2021年12月07日 2010年12月05日 钟鸣远 2021年12月13日 1997年07月01日 黄婧丽 2021年12月13日 2013年10月08日 注：历任基金经理：自2021年12月7日至2021年12月12日，本基金由余丽旋女士单独 管理；自2021年12月13日起，本基金由余丽旋女士、钟鸣远先生及黄婧丽女士共同管理。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金的《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次进入开放期前1个月、开放期内及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金以中长期利率走势分析为基础，结合经济周期变化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进行综合考量，在保持投资组合整体风险可控的前提下进行积极的债券投资管理，追求超过业绩比较基准的长期稳定收益。封闭期内通过借助久期配置策略、期限结构配置策略、杠杆策略、信用债投资策略和证券公司短期公司债投资策略等多种债券投资策略，以及资产支持证券投资策略和国债期货投资策略等实现基金财产增值；开放期的投资以流动性管理为主要目的，应对投资者的投资安排进行现金管理。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+1年期银行定期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、本基金基金合同于2021年12月07日正式生效； 2、2021年是基金合同生效当年，按实际续存期计算，不按整个自然年度进行折算； 3、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 - - 本基金C类份额不收取申购费。 赎回费 N＜7天 1.50% 场外份额 N≥7天 0 场外份额 注：赎回费：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资者收 取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于7天的投资者不收取赎 回费。赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 固定费率，0.30% 基金管理人 托管费 固定费率，0.10% 基金托管人 销售服务费 固定费率，0.20% 销售机构 审计费用 90,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用或结算费用、基金的银行汇划费用、基金的相关账户开户费用、银行账户维护费用以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：本基金费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基 金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 基金管理人自2021年12月7日起对本基金C类份额开展销售服务费率优惠活动，优惠后 的销售服务费年费率为0.01%，优惠结束时间以基金管理人届时相关公告为准。具体情况请 参见基金管理人于2021年12月8日在公司网站（www.boyuanfunds.com）、中国证券报、中 国证监会基金电子披露网站（eid.csrc.gov.cn/fund）等规定媒介发布的《关于对博远臻 享3个月定期开放债券型证券投资基金C类份额开展销售服务费费率优惠活动的公告》。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期 0.42% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、模型 风险、合规性风险、特有风险、不可抗力风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售 机构基金风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险。 其中，特有风险包括： 1、本基金为债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（但在每次进入 开放期前1个月、开放期内及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制）。 债券投资的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。基金管理人将发挥 自身投研优势，加强宏观和微观经济市场的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风 险。 2、本基金以定期开放的方式运作，投资者只有在开放期内可以办理申购和赎回业务。 在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。 开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定 的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 3、本基金投资国债期货的风险 本基金投资于国债期货以套期保值为主要目的，但是难以避免面临的风险但不限于市 场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险和操作风险。 4、本基金投资资产支持证券的风险 资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。 5、本基金投资证券公司短期公司债的风险 本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开发行和交易， 且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。 6、投资流通受限证券的风险 本基金可投资流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风 险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提 交深圳国际仲裁院。根据该院当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在深圳市。仲裁 裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承 担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见博远基金官方网站［www.boyuanfunds.com］［客服电话：0755-29395858］ .《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博远臻享3个月定期开 放债券型证券投资基金托管协议》、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说 明书》及其更新 .定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 .基金份额净值 .基金销售机构及联系方式 .其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |