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| 百嘉百顺纯债债券C(015107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3855631 | ||||||||
| 基金代码 | 015107 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金 基金简称 百嘉百顺纯债债券 基金主代码 015106 基金合同生效日 2022 年 03 月 04 日 基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管理 办法》、《百 嘉百顺 纯债 债券型 证券投资基金基金合同》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基 金招募 说 明书》 收益分配基准日 2024 年 05 月 20 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 3 次分红 下属分级基金的基金简称 百嘉百顺纯债债券 A 百嘉百顺纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 015106 015107 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指 标 基准日下属分级基金份额净值 （单位:人民币元） 1.3008 1.3057 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位:人民币元） 499,903,909.52 225,659,270.80 本次下属分级 基金 分红方 案（单位:元/10 份 基 金份额） 0.624 0.626 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 05 月 27 日 除息日 2024 年 05 月 27 日 现金红利发放日 2024 年 05 月 28 日 分红对象 权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红 利再 投资所 得的基 金份 额将按 2024 年 05 月 27 日的基金份额净值计算确定，本公司将于 红利 发放日 对红 利 再投 资的基 金份额 进行 确认并 通知各 销售 机构。 2024 年 05 月 29 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相 关法律 法规 规定，基 金向投 资者 分配的 基金收 益，暂 不征收 所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者 其红 利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年05月28日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在百嘉基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。 （3）投资者可以通过拨打百嘉基金管理有限公司客户服务热线4008258838，或登陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。 特此公告。 百嘉基金管理有限公司 2024年05月25日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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