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| 鹏扬丰利一年持有债券D(020642) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3855369 | ||||||||
| 基金代码 | 020642 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-24 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要（更新） 鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金（D份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年5月15日 送出日期：2024年5月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称鹏扬丰利一年定开债券基金代码013579 下属基金简称鹏扬丰利一年定开债券D下属基金代码020642 基金管理人鹏扬基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司 基金合同生效日2022-05-24上市交易所及上市日期不适用 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式契约型、定期开放式开放频率每12个月开放一次 开始担任本基金基金经 2024-01-16 理的日期基金经理王经瑞 证券从业日期2008-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 阅读本公司《鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经 中国证监会允许投资的债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定 期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，但可持有因可转债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本 投资范围基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性需要，保护基金份 额持有人利益，在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金 投资不受上述比例限制。 开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金 以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮换 主要投资策略策略、骑乘策略、信用债投资策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、 适度的融资回购策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略等。本基金投资中 鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要（更新） 将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵活运用上 述策略，构建债券组合并进行动态调整，以达成投资目标。 业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率 风险收益特征本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：(1)本基金基金合同生效日为2022年5月24日。 (2)合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 (3)业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 (4)本基金D类份额于2024年1月24日生效，截止2023年12月31日新增D份额尚未生效。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有期 费用类型收费方式/费率备注 限（N） M＜1,000,000 0.90%非养老金客户 1,000,000≤M＜10,000,000 0.50%非养老金客户 申购费（前收费）M≥10,000,000 1,000元/笔非养老金客户 M＜1,000,000 0.09%养老金客户 （通过直销柜台） 鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要（更新） 1,000,000≤M＜10,000,000 0.05%养老金客户 （通过直销柜台） M≥10,000,000 1,000元/笔养老金客户 （通过直销柜台） N＜7天1.50%- 赎回费 N≥7天0.00%- 注：养老金客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基 金、企业年金单一计划以及集合计划，企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产 品、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其他养老金客户。如将来出现经可以投资基金 的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户等经过养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管 理人可将其纳入养老金客户范围。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用50,000会计师事务所 信息披露费80,000规定披露报刊 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产 中列支的其他费用按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及 招募说明书或其更新。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 鹏扬丰利一年定开债券D 基金运作综合费率（年化） 持有期0.78% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。 本基金特有的风险：1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，因投资 固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险。2、本基金为定期开放基金，开放频 率为每12个月开放一次。在封闭期内本基金采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，基金份额持 有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的每个开放期为1到20个工作日，开放期间本基金采取开放运作 模式，投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务。因而，基金份额持有人将面临封闭期内不能赎回基 金而产生的流动性风险。3、本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有 鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要（更新） 杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损 失。4、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操作风险和法律风险等风险，由此可能增加本基金净值的波动性。5、本基金为对冲信用风险可投 资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机 制，侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金 份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者作出投资决定前，请阅读完整的招募说明 书等销售文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要发生重大信息变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获 取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一 切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁地点为北京市，具体内容详见《基金合同》。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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