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| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3855249 | ||||||||
| 基金代码 | 013508 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-24 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金（广发亚太中高收益债券人民币（QDII）C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金（广发亚太中 高收益债券人民币（QDII）C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月21日 送出日期：2024年5月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 广发亚太中高收益债券 基金简称基金代码000274 （QDII） 广发亚太中高收益债券 下属基金简称下属基金代码013508 人民币（QDII）C 中国工商银行股份有限 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人 公司 布朗兄弟哈里曼银行 - 境外投资顾问境外托管人Brown Brothers Harriman & Co. 基金合同生效日2013-11-28 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-11-24 基金经理的日期 李耀柱 证券从业日期2010-08-02 基金经理 开始担任本基金 2023-04-10 基金经理的日期 沈博文 证券从业日期2011-02-01 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5,000万元（美元折算为人民币）的，基金管理人应当及时报告 其他中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中 国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 注：本基金自2021年9月10日起增设C类人民币份额、C类美元现汇份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的宏观经济状况以 投资目标及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，力争获取高 于业绩基准的投资收益。 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭 投资范围 支持证券、资产支持证券等债券，债券基金，银行存款、可转让存单、 银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货 币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期/ 期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动 参与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类 资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚 太市场（除日本外）的中高收益债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。中高收益债券指：（1）S&P评级A+级及A+级以下的债券；（2） 或Moody’s评级A1级及A1级以下的债券；（3）或未经信用评级机构评 级的债券。 本基金投资的主要区域为亚太地区（除日本外），包括韩国、印度、 台湾、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来 西亚和菲律宾等国家或地区。亚太市场债券包括亚太国家或者地区的 政府发行的债券，登记注册在亚太国家或者地区，或主要业务收入/资 产在亚太国家或者地区的机构、企业等发行的债券。 本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会 变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履 行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额 持有人大会审议。 具体包括：1、国家地区配置策略；2、债券投资策略；3、金融衍生品 投资策略。 本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策 主要投资策略 变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了解亚太地区各国 家的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，确定基 金资产在不同国家和地区的配置比例。 业绩比较基准同期人民币三年期定期存款利率(税后) 本基金属于债券型基金，主要投资于亚太地区（除日本外）市场的各 类债券，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 风险收益特征票型基金，属于中等风险、中等收益的产品。同时，本基金为境外证 券投资的基金，除了需要承担境外市场波动风险之外，本基金还面临 汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 注：详见《广发亚太中高收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投 资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 区域配置图表 无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、本基金份额成立当年（2021年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金C类 申购费（前收费）--份额无申购 费 N＜7日1.50% 赎回费 N≥7日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费0.50%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费0.20%销售机构 审计费用51,000.00会计师事务所 信息披露费109,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金 份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基 金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明 书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.82% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金投资于亚太（除日本外）国家和地区发行的债券，基金净值会因为亚太（除日本 外）国家和地区的政治经济变化、证券市场波动、汇率波动等因素产生波动。本基金投资中 出现的风险分为如下三类，一是境外投资风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等； 二是开放式基金风险，包括流动性风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等；三 是本基金特有的风险等。 本基金可能对中国企业在亚太（除日本外）国家或地区发行的债券特别是香港等地区的 投资比例相对较高，系统性投资风险相应较大。 本基金开通了外币申购和赎回业务，在方便投资者的同时，也增加了相关业务处理的复 杂性，从而带来相应的风险，增加投资者的支出和基金运作成本。 2、境外投资的风险，包括香港市场风险、汇率风险、政治风险、法律和政府管制风险、 会计核算风险、税务风险、投资港股通股票存在的风险。 3、开放式基金的共有风险 （1）流动性风险；（2）管理风险；（3）大额赎回风险；（4）金融模型风险；（5）衍生 品投资风险；（6）证券借贷、正回购／逆回购风险；（7）信用风险；（8）本基金法律文件风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 4、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或 020-83936999］ （1）《广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金合同》 （2）《广发亚太中高收益债券型证券投资基金托管协议》 （3）《广发亚太中高收益债券型证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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