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| 广发成长优选混合(000214) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3855086 | ||||||||
| 基金代码 | 000214 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-24 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品 资料概要更新 编制日期：2024年5月21日 送出日期：2024年5月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称广发成长优选混合基金代码000214 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生效日2013-12-11 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-06-02 基金经理的日期 基金经理姚秋 证券从业日期2009-07-20 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 其他个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并 报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在深入研究的基础上，自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公 投资目标 司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行 票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、 权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或 投资范围监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，现金以及到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资 于权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 具体策略包括：（1）资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券 投资策略；（4）金融衍生品投资策略。 主要投资策略股票投资方面，本基金将采用成长型股票优选策略，通过定量分析与 定性分析，自下而上的精选A股市场中具有持续成长潜力且估值合理的 上市公司进行投资。 业绩比较基准50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、 风险收益特征债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、 较高收益品种。 注：详见《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金 的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.50%非特定客户 100万元≤M＜300万元0.90%非特定客户 300万元≤M＜500万元0.30%非特定客户 M≥500万元1000元/笔非特定客户 申购费（前收费） M＜100万元0.60%特定客户 100万元≤M＜300万元0.36%特定客户 300万元≤M＜500万元0.12%特定客户 M≥500万元1000元/笔特定客户 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.75% 30日≤N＜180日0.50% 赎回费 180日≤N＜365日0.10% 1年≤N＜2年0.05% N≥2年- 注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用， 不列入基金资产。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。 2、特定投资者通过直销中心申购本基金时，方适用上述特定客户申购费率。特定投资群体 （特定投资者）范围及具体费率优惠以基金管理人发布的相关公告为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费0.60%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用32,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金 其他费用份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基相关服务机构 金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护 费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明 书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.74% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）投资于中小企业私募债券的风险：中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相 对较差的中小企业，其经营状况稳定性较低、外部融资的可得性较差，信用风险高于大中型 企业；同时由于其财务数据相对不透明，提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。 其违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。 （2）股指期货风险：基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 选择流动性好、交易活跃的期货合约。但期货市场价格波动性较大，股指期货交易使基金仍 面临一定的风险。 2、投资科创板股票的风险 3、投资存托凭证的风险 4、开放式基金的共有风险 （1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风 险；（6）投资管理风险；（7）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险等。 5、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或 020-83936999］ （1）《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （2）《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （3）《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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