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| 广发北证50成份指数A(017512) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3855079 | ||||||||
| 基金代码 | 017512 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-24 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 广发北证50成份指数型证券投资基金（广发北证50成份指数A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发北证50成份指数型证券投资基金（广发北证50成 份指数A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月21日 送出日期：2024年5月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称广发北证50成份指数基金代码017512 下属基金简称广发北证50成份指数A下属基金代码017512 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2022-12-28 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-12-28 基金经理的日期 基金经理刘杰 证券从业日期2004-07-02 《基金合同》生效满后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金管 理人应在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的， 其他 基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算， 不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪北证50成份指数，力求 投资目标 实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要投资于标的指数（即北证50成份指数）的成份股、备选成 份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量 投资于非成份股（包括北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股 票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 投资范围央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）以及其他中 国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、 货币市场工具、同业存单、金融衍生工具（包括期货、期权等）以及 法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产 的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金 基金资产的80%；每个交易日日终在扣除期货、期权合约需缴纳的交易 保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35% 以内，年跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化 投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。 主要投资策略对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管理人可以根据市场 情况，结合经验判断，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值 规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过 抽样方式构建基金股票投资组合，优化确定投资组合中的个股权重， 以获得更接近标的指数的收益率。具体策略包括： 1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券投资策 略；4、可转换债券与可交换债券投资策略；5、金融衍生品投资策略； 6、资产支持证券投资策略；7、参与转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 风险收益特征 数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 注：详见《广发北证50成份指数型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投 资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、本基金份额成立当年（2022年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.20% 申购费（前收费）100万元≤M＜500万元0.60% M≥500万元1000元/笔 N＜7日1.50% 赎回费 N≥7日- 注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用， 不列入基金资产；基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。 2、本基金对通过本公司直销中心申购A类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资 者实施差别的申购费率，特定投资者范围及具体费率优惠详见基金管理人发布的相关公告。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费0.50%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用34,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金 份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基 金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明 书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.73% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金是指数基金，其特定风险包括指数化投资的风险、标的指数回报与股票市 场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风 险、成份券停牌的风险、指数成份股发生负面事件面临退市时的应对风险等。本基金对北证 50成份指数成份股、备选成份股的投资比例不低于本基金非现金资产的80%，投资标的过分 集中有可能会给本基金带来风险。 （2）《基金合同》生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合 同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 （3）投资股指期货的风险：包括基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险和 衍生品模型风险。 （4）投资国债期货的风险：国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风 险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。 （5）投资资产支持证券的风险：可能会面临资产支持证券特有的信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险以及操作风险和法律风险。 （6）投资存托凭证的风险：本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券 价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 （7）投资期权的风险：本基金投资期权可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、 期权价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动 性。 （8）参与转融通证券出借业务的风险：本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风 险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险、其他风险。 2、投资北京证券交易所股票的风险 （1）流动性风险；（2）北交所上市公司经营风险；（3）北交所上市公司终止上市风险； （4）北交所市场股价波动风险；（5）投资集中风险。 3、开放式基金的共有风险 （1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风 险；（6）投资管理风险；（7）法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险等。 4、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或 020-83936999］ （1）《广发北证50成份指数型证券投资基金基金合同》 （2）《广发北证50成份指数型证券投资基金托管协议》 （3）《广发北证50成份指数型证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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