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| 汇添富理财60天债券E(005503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3854684 | ||||||||
| 基金代码 | 005503 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-24 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 汇添富理财60天债券型证券投资基金E类份额更新基金产品资料概要(2024年05月24日更新) | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富理财60天债券型证券投资基金E类份额更新基金产品资料概要 (2024年05月24日更新) 编制日期：2024年05月23日 送出日期：2024年05月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富理财60天债券 基金代码 470060 下属基金简称 汇添富理财60天债券E 下属基金代码 005503 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年04月18日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 本基金对每份基金份额设置两个月的持有期，若到期未赎回的自动进入下一持有期 基金经理 温开强 开始担任本基金基金经理的日期 2020年02月26日 证券从业日期 2012年03月01日 其他 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案；基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人，或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，在基金管理人履行监管报告和信息披露程序后，本基金份额将自动转换为汇添富货币市场基金份额（此转换事项无须经基金份额持有人大会决议），本基金合同终止。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金 融工具。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的投资策略主要包括：利率策略、信用策略、个券选择策略、其他衍生工具投资策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风 险，投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 申购费 本基金不收取申购费用。 赎回费 本基金不收取赎回费用。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 0.27% - 基金管理人、销售机构 托管费 0.08% - 基金托管人 销售服务费 0.25% - 销售机构 审计费用 - 45000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 其他费用 - 《基金合同》生效后 - 与基金相关的律师费/诉讼费、基金份额持有人大会费用、证券交易费用、银行汇划费用等费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金 等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体 承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.69% 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为2024年05月23日。基金管理费率、托管费率、 销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为 基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、 合规性风险、其他风险。其中，特有风险包括：1、流动性风险:对于每份基金份额，对于每份 基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日 （对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申 请日次二个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工 作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份 额申购申请日次四个月的月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。 每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，因此面临流动性风险。 2、运作期到期日未赎回，自动进入下一运作期风险:如果基金份额持有人在第一个运作期 到期日未申请赎回，或者后续运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该 基金份额进入下一个运作期。 3、基金转换后产品特征变化风险:如果基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200 人，或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金份额将自动转换为汇添富货币市 场证券投资基金份额。汇添富货币市场证券投资基金采取普通开放式货币市场基金运作模式， 每日接受申购、赎回。 4、运作期期限或有变化风险:本基金名称为汇添富理财60天债券型证券投资基金，但是 考虑到周末、法定节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于 60天。 5、本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。 （二）重要提示 经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，汇添富理财60天债券型证券投资基金 于2017年12月19日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财60天债券型证 券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》，本基金增设E类基金份额。 汇添富理财60天债券型证券投资基金于2018年12月14日发布公告《关于汇添富理财 60天债券型证券投资基金取消自动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合 限制的公告》，本基金于2019年4月18日估值方法不再采用摊余成本法，而是按照修订后 《基金合同》的估值方法计量资产净值，同时投资范围和投资限制新增“本基金投资于债券资 产的比例不低于基金资产的80%”的约定，取消A类基金份额和B类基金份额的自动升降级设 置，取消每日进行红利转基金份额的方式。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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